法盛(盧森堡)國際基金 I - Harris美國價值股票基金 N1/A USD(0P0001EF2H)

盧森堡

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224.750 +2.400 +1.08%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natixis Investment Managers S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1727220326

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EF2H 持股

全面的主要持股資訊及 Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc (0P0001EF2H) 的關鍵持股資訊。我們的 Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.760	2.930	0.170
股票	97.230	97.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.994	14.283
市帳率	1.569	2.237
市銷率	0.980	1.318
市現率	6.520	9.638
股息收益率	1.942	2.393
5 年盈利增長	10.098	10.380

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.730	19.276
通訊服務	11.110	7.295
工業	11.100	10.502
週期性消費	8.900	7.665
能源	8.140	8.182
醫療保健	7.590	17.430
科技	6.100	14.404
防禦型消費	5.410	9.046
基本材料	3.200	3.817
房地產	2.720	2.106

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	3.18	164.76	-1.71%
費哲金融服務	US3377381088	3.02	221.56	+1.91%
通用汽車	US37045V1008	3.02	58.53	+5.12%
嘉信理財	US8085131055	2.93	81.26	+0.57%
花旗集團	US1729674242	2.91	69.84	+1.29%
富國銀行	US9497461015	2.84	75.96	+1.51%
迪爾公司	US2441991054	2.80	446.65	+2.08%
美國國際集團	US0268747849	2.76	76.06	+0.11%
第一資本金融	US14040H1059	2.65	187.06	+2.42%
CBRE A	US12504L1098	2.64	135.43	+2.87%

由Natixis Investment Managers International發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Natixis Intls Lux I Emerise AsiaEqR	46.3M	17.60	-6.54	1.64
Natixis Intls Lux I Emerise AsiaEqI	46.3M	18.34	-5.84	2.43
Natixis Intls Lux I Emerise AsiaEqU	46.3M	16.76	-6.77	1.57
LU1429560474	11.08M	7.87	0.42	-
LU1429560557	11.08M	7.07	-0.47	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%