DNB Fund - Technology retail A (N)(0P0001BSS6)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

31.500 +0.110 +0.34%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNB Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1706372916

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BSS6 持股

全面的主要持股資訊及 DNB Fund - Technology retail A (N) (0P0001BSS6) 的關鍵持股資訊。我們的 DNB Fund - Technology retail A (N) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.710	2.110	0.400
股票	98.290	98.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.087	24.900
市帳率	2.604	5.264
市銷率	1.819	4.602
市現率	10.026	16.854
股息收益率	1.513	0.866
5 年盈利增長	12.934	15.936

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	60.230	65.155
通訊服務	24.430	13.101
金融服務	8.980	6.449
週期性消費	6.360	8.863

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	7.85	164.76	-1.71%
诺基亚芬兰	FI0009000681	6.78	4.011	+1.26%
LM Ericsson B	SE0000108656	6.41	89.16	+1.36%
西部數據	US9581021055	5.88	66.43	+0.83%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.29	56,000	-0.71%
微軟	US5949181045	4.62	417.00	+1.00%
Meta Platforms	US30303M1027	4.43	559.14	-0.70%
Visa A	US92826C8394	4.37	309.92	+0.01%
英偉達	US67066G1040	4.27	141.95	-3.22%
亞馬遜	US0231351067	4.22	197.12	-0.64%

由DNB Asset Management SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.84B	24.53	14.53	18.60
LU0302296149	251M	-8.34	-7.91	9.15
LU0302237721	80.77M	12.63	6.86	8.91
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	59.68M	7.96	-5.45	3.61
LU1047850182	49.07M	8.90	-2.08	8.41

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	DNB Fund - Techno.	31.500	+0.110	+0.34%
	Intesa Sanpaolo S.	107.420	0.000	0.00%