愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(0P000172NV)

盧森堡

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

國際證券識別碼(ISIN): LU1103207525

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 37.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172NV 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A (0P000172NV) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	1.800	1.800
債券	11.570	11.570
可換股債券	97.070	97.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.785	17.730
市帳率	2.791	3.531
市銷率	1.883	2.257
市現率	9.445	11.977
股息收益率	2.978	2.495
5 年盈利增長	8.252	12.601

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.073	89.137
衍生工具	21.470	16.133
現金	-20.338	4.143

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Worldline SA 0%	FR0013526803	5.17	-	-
QIAGEN NV 0%	DE000A286LP0	4.28	-	-
Fastighets AB Balder 3.5%	XS2591236315	3.90	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	3.78	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	3.77	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.52	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	3.44	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 0%	XS2296019891	3.39	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3.36	-	-
Saipem SPA 2.875%	XS2677538493	3.16	-	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%