CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund EBH USD(0P0000TISW)

盧森堡

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145.500 -1.230 -0.84%

07/07 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Credit Suisse Fund Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0554756444

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TISW 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.500	1.590	0.090
債券	98.500	98.500	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.418	49.353
現金	1.499	21.440
公司	1.083	58.516

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	7.17	99.41	+0.05%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	6.37	98.945	0.00%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	4.94	99.10	+0.01%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	4.66	99.12	+0.07%
Belgium Tf 1% Gn26 Eur	BE0000337460	4.23	98.02	0.00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	3.85	98.02	0.00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	3.69	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.38	97.49	0.00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.37	99.17	+0.02%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.32	89.890	0.00%

由Credit Suisse Fund Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
1 AgaNola Global Convertible Bond u	691.02M	6.94	2.49	4.97
1 AgaNola Global Convertible Bondbu	691.02M	4.66	1.36	4.11
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	366.31M	6.48	2.95	4.25
Emerging Market Corporate Bond Funi	250.69M	7.87	-4.83	2.25
3 Emerging Market Corporate Bond Fu	250.69M	5.94	-4.71	2.18

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香港恒生指數	20,573.00	+648.42	+3.25%
上證指數	3,086.08	+85.12	+2.84%
新加坡MSCI 期貨	341.77	+0.07	+0.02%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,165.0	-10.1	-0.02%
US 500	5,741.1	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	100.420	+0.174	+0.17%

倫敦布倫特原油	71.03	-0.06	-0.08%
WTI原油	67.61	-0.06	-0.09%
黃金	2,688.00	-6.90	-0.26%
銅	4.6210	-0.0270	-0.58%
天然氣	2.750	+0.005	+0.18%
美國二號棉花	73.91	+0.83	+1.14%
美國大豆	1,044.62	+4.37	+0.42%

歐元/美元	1.1134	-0.0043	-0.38%
美元/日元	143.05	-1.75	-1.21%
美元/離岸人民幣	6.9946	+0.0236	+0.34%
英鎊/美元	1.3373	-0.0042	-0.31%
美元/新臺幣	31.548	-0.147	-0.46%
美元/港幣	7.7789	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.05440	+0.00070	+1.30%

建設銀行	5.940	-0.260	-4.19%
友邦保險	67.70	+4.10	+6.45%
滙豐控股	70.55	+0.55	+0.79%
中國平安	48.70	+3.15	+6.92%
騰訊控股	437.60	+7.60	+1.77%
長和	44.80	+0.70	+1.59%
香港交易所	303.80	+25.80	+9.28%