Fonditalia Equity China R(0P0000S1QK)

盧森堡

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10.288 -0.070 -0.69%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fideuram Asset management (Ireland) DAC

國際證券識別碼(ISIN): LU0553726919

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 399.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S1QK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	96.680	96.680	0.000
債券	3.790	3.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.640	12.471
市帳率	1.724	1.731
市銷率	1.443	1.537
市現率	9.533	9.248
股息收益率	2.189	2.536
5 年盈利增長	11.929	11.589

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	39.890	29.855
金融服務	15.770	14.950
通訊服務	14.130	15.080
科技	8.290	8.688
防禦型消費	5.190	6.807
工業	4.500	8.866
醫療保健	4.400	5.028
基本材料	2.540	3.175
能源	2.320	3.445
房地產	2.180	4.111
公用事業	0.790	2.933

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 302

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阿里巴巴-SW	KYG017191142	9.89	80.70	-4.38%
騰訊控股	KYG875721634	8.56	400.60	-1.72%
美團-W	KYG596691041	5.64	167.10	-3.24%
拼多多	US7223041028	3.93	100.07	-3.86%
WARRANT	CH0584493289	3.79	-	-
建設銀行	CNE1000002H1	3.15	5.870	-1.34%
JD	KYG8208B1014	2.55	137.50	-0.29%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	2.52	28.55	+1.42%
比亞迪股份	CNE100000296	2.47	258.60	-2.34%
中國平安	CNE1000003X6	2.30	44.70	-3.14%

由Fideuram Asset management (Ireland) DAC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0058496679		2.01B	22.76	8.41	10.98
	LU0058495945		629.96M	6.59	3.65	4.77

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%