CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A(0P0000K1Q7)

盧森堡

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132.320 +0.020 +0.02%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ADEPA Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0417109773

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 249.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K1Q7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.370	7.060	1.690
股票	0.120	0.120	0.000
債券	88.860	88.860	0.000
可換股債券	5.650	5.650	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.731	19.113
市帳率	0.219	1.770
市銷率	0.039	1,406.730
市現率	1.629	5.861
股息收益率	-	4.531
5 年盈利增長	-	11.830

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	98.090	56.250
工業	1.910	10.100

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Golar LNG Limited	NO0011123432	2.34	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA	NO0010911506	2.15	-	-
DNO ASA	NO0011088593	2.11	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2.03	-	-
BW Offshore Ltd	NO0010867948	1.97	-	-
Hoegh LNG Holdings Limited	NO0010873755	1.86	-	-
Altice Financing S.A.	XS2102489353	1.82	-	-
SFTBK 3.125 19-Sep-2025	XS1684385161	1.71	99.31	-0.02%
PGS ASA	NO0012873670	1.62	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	1.60	-	-

由Swan Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CB Accent Lux Swan HiYld A	186.08M	6.90	2.23	1.98
CB Accent Lux Swan HiYld B	186.08M	6.86	2.20	1.95
CB Accent Lux Swan HiYld C	186.08M	7.12	2.50	2.24
CB Accent Lux Bond EUR B	55.29M	2.50	-0.22	0.20
CB Accent Lux Bond EUR C	55.29M	2.75	0.01	0.47

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%