DNB Fund - India retail A(0P0000A2IH)

盧森堡

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310.281 +0.620 +0.20%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNB Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0302237721

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 77.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2IH 持股

全面的主要持股資訊及 DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH) 的關鍵持股資訊。我們的 DNB Fund - India retail A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.250	4.250	0.000
股票	95.750	95.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.046	24.026
市帳率	3.264	3.296
市銷率	3.311	2.986
市現率	37.591	20.293
股息收益率	0.876	1.054
5 年盈利增長	19.118	19.655

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.650	27.922
週期性消費	19.150	14.947
防禦型消費	10.850	6.723
科技	10.790	11.556
工業	9.790	11.332
能源	5.960	5.426
房地產	4.860	3.559
基本材料	4.460	7.253
通訊服務	2.470	3.861

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印孚瑟斯	INE009A01021	6.93	1,902.25	+3.72%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.83	1,278.05	+2.20%
Zomato	INE758T01015	4.11	264.20	-0.98%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.10	6,683.95	+3.38%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2.98	1,208.40	+0.29%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.92	3,012.95	+2.61%
巴拉特石油	INE029A01011	2.87	285.85	+1.22%
信实工业公司	INE002A01018	2.84	1,265.40	+3.47%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2.83	637.65	+4.50%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.71	3,613.65	-0.26%

由DNB Asset Management SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1706372916	1.84B	25.20	15.27	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1.84B	24.53	14.53	18.60
LU0302296149	248.56M	-8.34	-7.91	9.15
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	56.84M	7.96	-5.45	3.61
LU1047850182	49.15M	8.90	-2.08	8.41

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%