JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Growth (EUR) P EUR acc(0P000019AE)

盧森堡

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31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0198388380

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000019AE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.880	31.280	26.400
股票	75.850	77.510	1.660
債券	19.270	19.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.446	16.555
市帳率	3.631	2.498
市銷率	2.110	1.819
市現率	12.085	10.394
股息收益率	1.892	2.437
5 年盈利增長	10.419	9.975

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.460	20.959
醫療保健	13.020	12.039
週期性消費	12.880	10.587
金融服務	11.710	16.201
防禦型消費	10.870	7.150
工業	10.210	12.284
通訊服務	9.180	7.500
基本材料	4.480	5.594
能源	4.240	3.472
房地產	1.660	2.947
公用事業	1.300	3.096

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	4.28	213.24	+0.02%
Alphabet A	US02079K3059	4.22	175.70	-0.93%
微軟	US5949181045	3.34	478.87	+1.32%
CME 集團	US12572Q1058	3.31	270.96	+0.49%
Equinor	NO0010096985	3.23	261.10	+1.56%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	2.79	46.41	-0.28%
台積電	US8740391003	2.73	215.43	+0.62%
萬事達卡	US57636Q1040	2.49	589.28	-0.25%
默克公司	US58933Y1055	2.27	81.82	+1.87%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2.24	5,162.0	+0.23%

由J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JSS OekoSar Eq Glbl C EUR Acc	25.86M	-12.15	-0.12	5.84
JSS OekoSar Eq Glbl P EUR Acc	98.23M	-12.29	-0.62	5.31
JSS OekoSar Eq Glbl P EUR dist	308.96M	-12.29	-0.62	5.31
JSS OekoSar Eq Glbl I EUR Acc	52.4M	-12.11	0.02	5.99
JSS OekoSar Eq Glbl M EUR Acc	652.47M	9.07	0.28	-

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香港恒生指數	24,068.00	+32.62	+0.14%
上證指數	3,391.36	-11.30	-0.33%
新加坡MSCI 期貨	401.78	-2.53	-0.62%
日經225	37,778.00	-395.09	-1.03%
US 30	42,433.5	-534.1	-1.24%
US 500	5,962.3	-82.9	-1.37%
美元指數期貨	98.084	+0.234	+0.24%

倫敦布倫特原油	74.71	+4.46	+6.35%
WTI原油	73.50	+5.46	+8.02%
黃金	3,449.60	+47.20	+1.39%
銅	4.8195	-0.0235	-0.49%
天然氣	3.606	+0.069	+1.95%
美國二號棉花	65.21	+0.07	+0.11%
美國大豆	1,049.88	+6.88	+0.66%

歐元/美元	1.1548	-0.0037	-0.32%
美元/日元	143.18	-0.30	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.1755	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.3565	-0.0048	-0.35%
美元/新臺幣	29.530	-0.033	-0.11%
美元/港幣	7.8487	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.48485	+0.01575	+0.29%

建設銀行	7.680	+0.040	+0.52%
友邦保險	69.35	+0.45	+0.65%
滙豐控股	92.60	+0.05	+0.05%
中國平安	48.45	-0.10	-0.21%
騰訊控股	513.50	+3.50	+0.69%
長和	47.20	+0.15	+0.32%
香港交易所	414.80	+3.40	+0.83%