JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund B (acc.)(0P00000UJT)

盧森堡

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13,855.140 +3.370 +0.02%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0103815170

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 748.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UJT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	85.250	86.220	0.970
債券	14.750	14.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.264	5.259
市帳率	0.733	0.733
市銷率	2.247	2.247
市現率	1.328	1.328
股息收益率	4.792	4.793
5 年盈利增長	2.802	2.821

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	85.247	48.591
公司	10.999	8.894
政府	3.001	7.155
證券化	0.754	6.745

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH	-	4.90	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 5.19 02JAN	-	4.08	-	-
Cash and deposits	-	3.53	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK O	-	3.26	-	-
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. LONDO	-	3.26	-	-
Kommunalbanken AS 1%	XS2100849756	2.69	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2731248618	2.39	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2723526070	2.16	-	-
Dexia SA 0%	XS2664930612	1.92	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2724450791	1.84	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14.73B	2.67	2.20	0.84
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14.73B	3.14	1.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14.73B	3.27	1.33	0.71
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14.73B	2.97	1.14	0.42
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	14.73B	3.14	1.24	0.58

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%