JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X (acc) - USD(0P0000TP9V)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

162.160 -0.040 -0.02%

20/06 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0512128512

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 564.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TP9V 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond F (0P0000TP9V) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.510	7.550	0.040
債券	92.500	92.500	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	11.818
市帳率	0.469	0.695
市銷率	0.825	1.040
市現率	0.381	7.750
股息收益率	0.176	13.077
5 年盈利增長	-	20.012

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.784	83.752
現金	7.517	7.410
政府	2.726	6.675

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 218

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	5.03	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	1.28	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	1.22	-	-
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5%	-	1.22	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	1.07	-	-
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%	-	1.07	-	-
Garanti Bbva 8.375%	XS2773062471	1.01	-	-
Chile Electricity PEC S.p.A. 0%	-	1.01	-	-
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	-	1.01	-	-
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95%	-	1.01	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0161687693	18.19B	0.70	4.01	1.63
LU0011815304	14.96B	5.14	3.85	1.63
LU1041599405	11.44B	0.87	1.30	3.12
LU1128926489	11.04B	5.96	0.67	3.08
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.31B	1.82	3.51	2.73

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香港恒生指數	23,530.48	+292.74	+1.26%
上證指數	3,359.90	-2.21	-0.07%
新加坡MSCI 期貨	400.75	+0.15	+0.04%
日經225	38,403.23	-85.11	-0.22%
US 30	42,254.3	+82.6	+0.20%
US 500	5,973.8	-7.1	-0.12%
美元指數期貨	98.280	-0.190	-0.19%

倫敦布倫特原油	77.01	-1.84	-2.33%
WTI原油	73.84	+0.34	+0.46%
黃金	3,385.70	-22.40	-0.66%
銅	4.8335	-0.0195	-0.40%
天然氣	3.847	-0.142	-3.56%
美國二號棉花	64.04	-0.80	-1.23%
美國大豆	1,068.00	-6.75	-0.63%

歐元/美元	1.1523	+0.0028	+0.24%
美元/日元	146.10	+0.64	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.1780	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.3450	-0.0018	-0.13%
美元/新臺幣	29.588	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.8500	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.37315	-0.02325	-0.43%

建設銀行	7.730	+0.250	+3.34%
友邦保險	67.85	+1.10	+1.65%
滙豐控股	92.25	+1.05	+1.15%
中國平安	47.35	+1.35	+2.93%
騰訊控股	505.50	+7.50	+1.51%
長和	47.40	-0.30	-0.63%
香港交易所	392.60	+2.80	+0.72%