Edelweiss Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth(0P0000XYE4)

NSE

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54.920 -0.060 -0.11%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Edelweiss Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF754K01BS2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 123.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XYE4 持股

全面的主要持股資訊及 Edelweiss Balanced Advantage Fund Direct Plan Grow (0P0000XYE4) 的關鍵持股資訊。我們的 Edelweiss Balanced Advantage Fund Direct Plan Grow 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.130	29.130	0.000
股票	58.420	71.950	13.530
債券	12.050	12.050	0.000
可換股債券	0.400	0.400	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.006	23.756
市帳率	3.182	2.874
市銷率	2.250	2.283
市現率	16.745	20.174
股息收益率	1.558	1.429
5 年盈利增長	18.630	16.500

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.480	31.505
科技	12.760	11.638
週期性消費	12.460	15.274
醫療保健	9.770	4.473
防禦型消費	9.520	8.131
工業	6.950	9.772
能源	6.640	7.757
公用事業	6.620	5.563
通訊服務	3.880	3.517
基本材料	2.980	6.949
房地產	1.950	1.879

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.10	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.58	1,278.05	+2.20%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.59	365.45	+2.61%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.57	1,902.25	+3.72%
信实工业公司	INE002A01018	2.26	1,265.40	+3.47%
巴帝电信	INE397D01024	2.21	1,569.30	+2.89%
Axis Bank	INE238A01034	1.71	1,142.40	+0.29%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	1.62	11,063.60	+1.86%
ITC	INE154A01025	1.46	474.65	+3.83%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.46	102.095	-0.10%

由Edelweiss Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	125.37B	6.45	6.17	6.03
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	125.37B	6.45	6.17	5.82
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	125.37B	7.06	6.92	6.72
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	125.37B	6.45	6.17	8.67
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	125.37B	7.07	6.92	6.48

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%