SBI Infrastructure Fund Direct Growth(0P0000XVJM)

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52.176 -0.536 -1.02%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01RS2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 49.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVJM 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Infrastructure Fund Direct Growth (0P0000XVJM) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Infrastructure Fund Direct Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.420	5.230	0.810
股票	95.580	95.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.743	25.322
市帳率	2.917	4.223
市銷率	2.134	2.046
市現率	18.146	20.467
股息收益率	1.297	1.253
5 年盈利增長	17.732	16.002

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	34.470	45.945
基本材料	14.190	12.849
金融服務	13.610	8.400
能源	11.510	7.009
通訊服務	8.690	5.245
公用事業	7.910	10.364
房地產	5.250	2.965
週期性消費	4.360	4.675

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	9.13	1,265.40	+3.47%
拉森特博洛	INE018A01030	6.57	3,603.50	+3.44%
巴帝电信	INE397D01024	4.87	1,569.30	+2.89%
Shree Cement	INE070A01015	4.09	24,794.75	+3.08%
Indian Energy Exchange	INE022Q01020	3.58	163.11	+1.10%
Indus Towers	INE121J01017	3.43	330.10	+0.30%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.01	1,745.60	+0.25%
Grindwell Norton Ltd	INE536A01023	2.86	2,064.90	+1.65%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2.57	1,517.40	-4.10%
Tega Industries	INE011K01018	2.32	1,704.05	-2.46%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF200KB1126	117.18B	-	-	-
INF200KA14W3	97.71B	18.71	-	-
INF200K01CT2	49.63B	24.62	27.59	17.11
INF200K01UY4	44.71B	29.90	36.22	12.95
INF200K01HA1	25.22B	24.81	17.06	10.25

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%