ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Growth(0P000134CI)

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54.810 +0.970 +1.80%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KA1UA0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 48.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000134CI 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct (0P000134CI) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.180	2.180
股票	96.140	96.140
債券	1.300	1.300
可換股債券	0.380	0.380

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.498	17.623
市帳率	2.664	2.915
市銷率	2.036	2.115
市現率	17.258	16.961
股息收益率	2.167	2.639
5 年盈利增長	11.626	12.911

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.900	20.477
週期性消費	10.870	8.509
能源	10.160	9.712
公用事業	8.830	13.598
防禦型消費	8.130	10.111
醫療保健	7.030	6.305
工業	6.870	6.965
科技	5.810	17.182
基本材料	5.630	5.971
通訊服務	4.060	1.764
房地產	1.720	1.460

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.12	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.70	1,278.05	+2.20%
印度国家火电公司	INE733E01010	6.87	365.45	+2.61%
太阳制药高级研究	INE044A01036	6.73	1,795.30	+0.86%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	6.51	11,063.60	+1.86%
印度石油天然气公司	INE213A01029	4.42	245.60	+1.42%
Axis Bank	INE238A01034	3.86	1,142.40	+0.29%
巴帝电信	INE397D01024	3.51	1,569.30	+2.89%
拉森特博洛	INE018A01030	3.18	3,603.50	+3.44%
Britannia Industries	INE216A01030	2.43	4,848.35	+0.94%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	605.45B	12.86	12.27	10.89

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%