IMPERIAL DE VALORES, SICAV S.A.(0P0000IV97)

馬德里

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07/07 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0178537033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.64M

0P0000IV97綜觀

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	942	971	958	887	882	1054
基金回報率	-5.78%	-2.93%	-4.24%	-3.93%	-2.49%	0.52%
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	522.72M	8.66	6.72	4.77
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	367.95M	0.61	3.05	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	372.61M	2.73	2.99	0.73
Bankinter Bolsa Espana FI	323.99M	18.84	13.33	2.86
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86.25M	1.12	2.29	-

Other Allocation類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.46B	-5.52	16.17	10.40
SOIXA SICAV SA	528.7M	11.24	9.51	6.60
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	230.6M	0.88	6.60	5.70
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	178.39M	9.16	11.52	9.11
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	165.68M	2.22	7.60	4.54

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	6.05	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5.79	111.180	+0.02%
SPDR标普500	US78462F1030	5.50	620.34	-0.05%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4.60	129.68	-0.28%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.13	64.01	-0.78%

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	賣出	賣出	賣出
技術指標	賣出	強力賣出	強力賣出
總結	賣出	強力賣出	強力賣出

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香港恒生指數	24,148.07	+260.24	+1.09%
上證指數	3,497.48	+24.35	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	413.23	+1.68	+0.41%
日經225	39,688.81	+101.13	+0.26%
US 30	44,237.6	-168.8	-0.38%
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美元指數期貨	97.140	-0.001	0.00%

倫敦布倫特原油	69.95	+0.37	+0.53%
WTI原油	68.13	+0.20	+0.29%
黃金	3,309.55	-33.25	-0.99%
銅	5.5028	+0.4768	+9.49%
天然氣	3.353	-0.059	-1.73%
美國二號棉花	67.34	-0.55	-0.81%
美國大豆	1,021.00	-9.00	-0.87%

歐元/美元	1.1728	+0.0020	+0.17%
美元/日元	146.55	+0.50	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.1809	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.3592	-0.0015	-0.11%
美元/新臺幣	29.123	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.8500	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.35670	-0.01660	-0.31%

建設銀行	8.240	+0.040	+0.49%
友邦保險	68.70	+0.30	+0.44%
滙豐控股	96.25	+1.00	+1.05%
中國平安	50.70	+1.00	+2.01%
騰訊控股	504.50	+2.50	+0.50%
長和	47.85	-0.15	-0.31%
香港交易所	417.40	+9.20	+2.25%