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New World Indexed Developed Market Equity Fund Class D(0P00017O0D)
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5.063
-0.010
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12/12 - 關閉. EUR 貨幣
- 晨星評級:
- 總資產: 1.06B
ILIM Indexed Global Equity Fund Class D Acc
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0P00017O0D歷史資料
免費獲取0P00017O0D基金的歷史走勢資料。你可瀏覽New World Indexed Developed Market Equity Fund Class D基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。
| 日期 | 收市 | 開市 | 高 | 低 | 升跌（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月12日 | 5.063 | 5.063 | 5.063 | 5.063 | -0.29% |
| 2024年12月11日 | 5.077 | 5.077 | 5.077 | 5.077 | 0.84% |
| 2024年12月10日 | 5.035 | 5.035 | 5.035 | 5.035 | 0.28% |
| 2024年12月9日 | 5.021 | 5.021 | 5.021 | 5.021 | -0.74% |
| 2024年12月6日 | 5.059 | 5.059 | 5.059 | 5.059 | 0.36% |
| 2024年12月5日 | 5.041 | 5.041 | 5.041 | 5.041 | -0.42% |
| 2024年12月4日 | 5.062 | 5.062 | 5.062 | 5.062 | 0.32% |
| 2024年12月3日 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | -0.04% |
| 2024年12月2日 | 5.048 | 5.048 | 5.048 | 5.048 | 1.10% |
| 2024年11月29日 | 4.993 | 4.993 | 4.993 | 4.993 | 0.58% |
| 2024年11月28日 | 4.965 | 4.965 | 4.965 | 4.965 | 0.26% |
| 2024年11月27日 | 4.952 | 4.952 | 4.952 | 4.952 | -0.92% |
| 2024年11月26日 | 4.998 | 4.998 | 4.998 | 4.998 | 0.31% |
| 2024年11月25日 | 4.982 | 4.982 | 4.982 | 4.982 | -0.32% |
| 2024年11月22日 | 4.998 | 4.998 | 4.998 | 4.998 | 1.31% |
| 2024年11月21日 | 4.934 | 4.934 | 4.934 | 4.934 | 0.70% |
| 2024年11月20日 | 4.899 | 4.899 | 4.899 | 4.899 | 0.33% |
| 2024年11月19日 | 4.883 | 4.883 | 4.883 | 4.883 | 0.37% |
| 2024年11月18日 | 4.865 | 4.865 | 4.865 | 4.865 | -0.10% |
| 2024年11月15日 | 4.870 | 4.870 | 4.870 | 4.870 | -0.69% |
| 2024年11月14日 | 4.903 | 4.903 | 4.903 | 4.903 | -0.21% |
| 2024年11月13日 | 4.914 | 4.914 | 4.914 | 4.914 | 0.12% |
| 最高: 5.077 | 最低: 4.865 | 差價: 0.212 | 平均: 4.982 | 升跌（%）: 3.152 |
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