IL Bright Directions Fund 20 F(0P0000O7Y7)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.610 -0.000 0.00%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 46.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000O7Y7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.690	4.910	3.220
股票	19.810	19.810	0.000
債券	78.100	78.770	0.670
可換股債券	0.070	0.070	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	0.250	0.250	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.977	14.390
市帳率	2.619	2.482
市銷率	2.058	1.885
市現率	11.485	8.855
股息收益率	2.001	2.243
5 年盈利增長	11.396	23.220

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.540	22.535
金融服務	13.640	13.872
醫療保健	11.760	11.621
工業	11.220	9.071
週期性消費	9.860	17.048
通訊服務	7.810	8.111
房地產	6.940	5.457
能源	5.090	5.848
防禦型消費	4.260	5.412
公用事業	3.490	5.232
基本材料	3.400	16.174

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Baird Short-Term Bond Inst	-	12.51	-	-
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12.50	-	-
Fidelity U.S. Bond Index	-	12.44	-	-
iShares Barclays 0-5 Y TIPS Bond	US46429B7477	12.00	100.97	+0.09%
PGIM Core Bond R6	-	7.47	-	-
Northern Stock Index	-	5.03	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4.98	-	-
Il Bank Savings 529	-	4.01	-	-
Il Bank Savings 529	-	4.01	-	-
DFA US Large Cap Value I	-	3.04	-	-

由Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL Bright Directions Fund 20 C	182.47M	5.25	0.90	2.68
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182.36M	2.23	-2.04	1.78
IL Bright Directions Fund 20 E	8.94M	5.47	1.17	2.93
AL Vanguard Inflation Protected 529	3.38M	2.91	-1.75	1.96
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1.64M	5.05	3.45	2.18

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香港恒生指數	19,412.00	+45.04	+0.23%
上證指數	3,328.45	+32.76	+0.99%
新加坡MSCI 期貨	372.25	+0.07	+0.02%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,847.2	+0.2	+0.00%
US 500	6,012.4	+13.7	+0.23%
美元指數期貨	105.725	-0.323	-0.30%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.55	-0.76%
WTI原油	68.53	-0.19	-0.28%
黃金	2,685.09	+20.29	+0.76%
銅	4.1525	+0.0135	+0.33%
天然氣	3.323	+0.119	+3.71%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0581	+0.0028	+0.27%
美元/日元	149.72	-1.82	-1.20%
美元/離岸人民幣	7.2326	-0.0176	-0.24%
英鎊/美元	1.2731	+0.0044	+0.35%
美元/新臺幣	32.495	-0.072	-0.22%
美元/港幣	7.7831	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.19800	+0.06230	+1.21%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.45	+0.35	+0.49%
中國平安	44.60	-0.20	-0.45%
騰訊控股	397.80	-2.20	-0.55%
長和	40.60	+0.40	+1.00%
香港交易所	289.40	+1.80	+0.63%