IL Bright Directions Calvert Equity 529 Portfolio F(0P0000O5A9)

美國基金

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65.150 +0.530 +0.82%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 44.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000O5A9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.780	3.780
股票	96.180	96.180
債券	0.010	0.010
優先股	0.010	0.010
其他	0.020	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.683	28.342
市帳率	5.679	7.115
市銷率	4.532	4.575
市現率	21.292	19.247
股息收益率	0.998	0.713
5 年盈利增長	11.464	17.217

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.540	40.973
金融服務	21.780	7.580
醫療保健	16.360	12.379
工業	9.240	5.997
週期性消費	7.660	13.769
基本材料	7.550	1.815
通訊服務	6.090	12.947
防禦型消費	4.080	3.105
房地產	3.710	1.555

地區配置

北美
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Calvert Equity I	-	100.00	-	-

由Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL Bright Directions Northern Stock	68.15M	20.76	8.87	12.71
IL Bright Directions T Rowe Price I	67.97M	24.88	6.13	15.67
IL Bright Directions Delaware Smala	56.7M	7.36	0.89	8.02
IL Bright Directions MFS Value 529	56.68M	13.81	5.88	9.12
IL Bright Directions AC Value 529 A	55.93M	10.08	6.64	7.94

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%