HDFC Dynamic Debt Plan Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt(0P0000XW7N)

NSE

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14.073 -0.009 -0.06%

08/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179K01WE8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW7N 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC High Interest Fund Dynamic Plan Direct Plan Q (0P0000XW7N) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC High Interest Fund Dynamic Plan Direct Plan Q 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.070	5.070
股票	1.670	1.670
債券	92.950	92.950
其他	0.310	0.310

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.347	8.962
市帳率	-	1.844
市銷率	10.413	9.936
市現率	-	14.793
股息收益率	34.734	28.019
5 年盈利增長	-	5.241

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	76.700

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	15.01	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12.85	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	9.27	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	7.36	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	7.03	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	5.98	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	5.72	-	-
7.26% Govt Stock 2032	IN0020220060	4.76	-	-
Rec Limited	INE020B08BJ2	3.46	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	3.37	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	361.34B	6.72	7.88	6.59
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	361.34B	6.72	7.91	7.62
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	361.34B	6.93	8.19	7.83
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	361.34B	6.93	8.15	6.79
HDFC Medium Term Opportunities Grow	361.34B	6.72	7.91	7.62

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香港恒生指數	25,765.36	-319.72	-1.23%
上證指數	3,924.08	+21.27	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	435.75	0.00	0.00%
日經225	50,498.00	-83.94	-0.17%
US 30	47,751.3	+12.0	+0.03%
US 500	6,856.9	+10.4	+0.15%
美元指數期貨	99.08	+0.11	+0.11%

倫敦布倫特原油	62.52	+0.02	+0.03%
WTI原油	58.89	+0.01	+0.02%
黃金	4,222.80	+5.10	+0.12%
銅	5.4335	+0.0070	+0.13%
天然氣	4.873	+0.012	+0.25%
美國二號棉花	63.74	-0.19	-0.30%
美國大豆	1,093.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.1641	+0.0005	+0.04%
美元/日元	155.85	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.0696	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.3328	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	31.175	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7804	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.99200	+0.00250	+0.05%

建設銀行	7.660	-0.320	-4.01%
友邦保險	77.90	-0.40	-0.51%
滙豐控股	109.10	-1.90	-1.71%
中國平安	61.75	+1.30	+2.15%
騰訊控股	605.00	-5.00	-0.82%
長和	55.10	-1.00	-1.78%
香港交易所	404.60	-2.80	-0.69%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
HDFC High Interes.	14.073	-0.009	-0.06%
Invesco DB Precio.	98.41	-0.50	-0.51%
BlackRock Index L.	1.10	-0.01	-0.79%
門羅幣/印度盧比	192.2	+0.4	+0.21%
Amundi Actions Ob.	145.650	+0.880	+0.61%