Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) A(160720)

上海

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嘉實中證中期企業債指數 (LOF) - A歷史數據，更多實時行情請使用搜索框搜索獲取。

1.159 -0.003 -0.28%

21/08 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 嘉實基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001P50

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160720 持股

全面的主要持股資訊及嘉實中證中期企業債指數 (LOF) - A (160720) 的關鍵持股資訊。我們的嘉實中證中期企業債指數 (LOF) - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.300	6.300
債券	40.910	40.910
其他	52.790	52.790

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	40.914	35.004
現金	6.299	10.703

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
17 China National Building Material Co., Ltd. 02	-	8.32	-	-
G17G Beijing Automotive Co., Ltd1	-	8.26	-	-
19 Beijing ChaoyangState-ownedCapital Operation ManagementCo.,Ltd 01	-	8.14	-	-
15 Shandong Hi-speed Group Co., Ltd mtn003	-	8.12	-	-
15 Financial Street Holdings Co., Ltd 02	-	8.07	-	-

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt E	81.8B	1.03	1.58	-
Harvest Flexible Wallet MMkt A	81.8B	1.01	1.56	2.44
Harvest Money Market E	71.67B	1.05	1.64	-
Harvest Money Market A	71.67B	1.05	1.64	2.35
Harvest Money Market B	71.67B	1.25	1.89	2.60

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上證指數	3,909.52	-14.56	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	435.30	-0.45	-0.10%
日經225	50,655.10	+73.16	+0.14%
US 30	47,767.0	+27.7	+0.06%
US 500	6,852.1	+5.6	+0.08%
美元指數期貨	99.080	+0.019	+0.02%

倫敦布倫特原油	62.60	+0.11	+0.18%
WTI原油	59.00	+0.12	+0.20%
黃金	4,235.70	+18.00	+0.43%
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天然氣	4.774	-0.138	-2.81%
美國二號棉花	63.93	+0.25	+0.39%
美國大豆	1,087.25	-5.75	-0.53%

歐元/美元	1.1639	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.34	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.0640	-0.0065	-0.09%
英鎊/美元	1.3323	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	31.149	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7821	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	4.97695	-0.01255	-0.25%

建設銀行	7.610	-0.050	-0.65%
友邦保險	77.25	-0.65	-0.83%
滙豐控股	109.50	+0.40	+0.37%
中國平安	60.75	-1.00	-1.62%
騰訊控股	602.50	-2.50	-0.41%
長和	54.45	-0.65	-1.18%
香港交易所	401.20	-3.40	-0.84%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
嘉實中證中期企業債指數 (LOF).	1.159	-0.003	-0.28%
ACATIS IfK Value .	95.400	+0.010	+0.01%
Voya U.S. Stock I.	20.920	-0.070	-0.33%
ALGO/英鎊	0.0993	-0.0020	-1.97%