富達基金 - 環球股息優勢基金 W-Acc-GBP(0P00012CU8)

倫敦

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22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1033663722

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012CU8 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund W- (0P00012CU8) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund W- 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.770	20.100	0.330
股票	75.960	96.220	20.260
其他	4.270	4.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.672	15.405
市帳率	2.914	2.656
市銷率	1.875	1.832
市現率	10.791	10.415
股息收益率	3.767	3.403
5 年盈利增長	8.996	8.742

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.390	18.768
防禦型消費	14.420	11.983
工業	13.330	12.008
科技	11.310	14.575
週期性消費	10.430	8.789
通訊服務	7.830	6.485
醫療保健	7.490	13.322
公用事業	5.280	5.261
基本材料	2.510	4.158

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 248

短倉數目: 221

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
3I Group	GB00B1YW4409	4.27	3,569.00	+0.73%
台積電	TW0002330008	4.11	1,040.00	+2.97%
Unilever	GB00B10RZP78	3.92	56.44	+3.45%
德國交易所	DE0005810055	3.55	215.2000	+0.94%
安聯	DE0008404005	3.44	291.40	+0.10%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	3.41	37.300	+1.58%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.37	56,000	-0.71%
英迪特克斯	ES0148396007	3.12	52.960	+2.24%
Admiral Group	GB00B02J6398	2.55	2,450.0	+0.78%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.53	254.30	+1.27%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST GBP	41.01M	12.13	12.03	21.97
Global Technology Fund W Acc GBP	1.51B	11.28	11.65	22.20
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.91M	1.15	-0.49	5.34
EM Fund W Acc GBP	24.46M	7.84	-6.16	5.86
China Focus Fund A DIST GBP	7.06M	-2.48	-1.59	5.60

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%