Flagship BCI Balanced Fund A(0P0000IR1H)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.660 -0.021 -0.58%

08/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: IP Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000159901

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 260.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR1H 持股

全面的主要持股資訊及 Flagship IP Prudential Variable Fund A (0P0000IR1H) 的關鍵持股資訊。我們的 Flagship IP Prudential Variable Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.120	3.790	0.670
股票	64.580	64.580	0.000
債券	28.780	28.890	0.110
可換股債券	0.060	0.060	0.000
其他	3.450	3.460	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.145	12.431
市帳率	1.640	1.914
市銷率	1.325	1.379
市現率	8.341	8.676
股息收益率	1.715	3.504
5 年盈利增長	8.311	9.942

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	27.000	14.444
基本材料	20.240	14.635
通訊服務	19.090	10.075
金融服務	11.780	23.095
房地產	10.670	7.616
科技	6.130	8.740
防禦型消費	2.600	9.104
工業	1.410	5.749
醫療保健	0.540	5.970
公用事業	0.300	0.970
能源	0.240	2.077

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	13.15	16.180	-0.47%
Prescient Glb Inc Provider Fdr AMETF A	ZAE000339230	8.20	-	-
Flagship Global Equity IC Limited A	GG00BLB2CT45	7.90	-	-
Investec Sp 500 Digital Plus	-	7.90	-	-
Prosus	NL0013654783	6.81	51.34	-1.50%
Naspers Ltd	ZAE000015889	5.31	-	-
Blue Label Telecoms	ZAE000109088	4.14	1,008	-2.80%
Telkom	ZAE000044897	3.61	5,301	-0.28%
Clearance Camino Fund Ltd B USD Acc	GG00BDGS4Z12	3.10	-	-
騰訊控股	KYG875721634	2.96	605.00	-0.82%

由Flagship Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	2.6B	7.60	6.52	-
SouthChester IP Optimum Income A	2.6B	7.48	6.32	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.66B	4.03	17.72	13.76
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.66B	3.14	16.51	12.66
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.66B	1.88	18.35	13.47

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香港恒生指數	25,765.36	-319.72	-1.23%
上證指數	3,924.08	+21.27	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	435.75	-6.35	-1.44%
日經225	50,768.00	+186.06	+0.37%
US 30	47,766.0	+26.7	+0.06%
US 500	6,858.9	+12.4	+0.18%
美元指數期貨	99.08	+0.11	+0.11%

倫敦布倫特原油	62.52	+0.02	+0.03%
WTI原油	58.89	+0.04	+0.07%
黃金	4,223.30	+3.55	+0.08%
銅	5.4340	+0.0075	+0.14%
天然氣	4.877	+0.016	+0.33%
美國二號棉花	63.74	-0.19	-0.30%
美國大豆	1,093.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.1640	+0.0004	+0.03%
美元/日元	155.86	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.0704	-0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.3325	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.178	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7804	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.99240	+0.00290	+0.06%

建設銀行	7.660	-0.320	-4.01%
友邦保險	77.90	-0.40	-0.51%
滙豐控股	109.10	-1.90	-1.71%
中國平安	61.75	+1.30	+2.15%
騰訊控股	605.00	-5.00	-0.82%
長和	55.10	-1.00	-1.78%
香港交易所	404.60	-2.80	-0.69%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Flagship IP Prude.	3.660	-0.021	-0.58%
PACE Intermediate.	10.62	-0.01	-0.09%
CFS FC W PSup-Fir.	2.107	+0.001	+0.04%
ishares Silver Tr.	13,310.00	+290.00	+2.23%
CHECK	5.80	+0.24	+4.32%
Direxion Daily Cr.	28.41	+0.57	+2.05%
002009	16.37	+0.11	+0.68%
ALGIL	28.00	+0.35	+1.27%