Eventide Gilead Class N(ETGLX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

50.03 +0.13 +0.26%

26/09 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Eventide Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 406.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ETGLX 持股

全面的主要持股資訊及 Eventide Gilead N (ETGLX) 的關鍵持股資訊。我們的 Eventide Gilead N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.45	0.52	0.07
股票	97.51	97.51	0.00
債券	1.26	1.26	0.00
優先股	0.36	0.36	0.00
其他	0.42	0.42	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.55	26.67
市帳率	5.12	4.51
市銷率	3.07	2.82
市現率	15.81	16.42
股息收益率	0.37	0.67
5 年盈利增長	10.64	13.05

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.39	26.94
醫療保健	25.75	17.39
工業	22.55	18.56
週期性消費	11.93	13.18
能源	0.87	4.59
公用事業	0.52	1.67

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	6.02	386.57	-0.29%
Waste Connections Inc	CA94106B1013	4.20	178.52	-1.10%
TransMedics	US89377M1099	4.03	144.56	-2.51%
Datadog	US23804L1035	3.69	114.21	-1.55%
The Trade Desk	US88339J1051	3.56	109.36	-1.23%
Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	3.26	195.33	-2.07%
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	2.77	281.48	-1.74%
IDEXX Laboratorie	US45168D1046	2.72	509.03	+2.26%
Roper Technologies	US7766961061	2.68	552.50	+0.75%
Mettler-Toledo International Inc	US5926881054	2.64	1,491.02	+4.97%

由Eventide Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eventide Gilead I	2.35B	-0.52	-7.82	9.97
Eventide Healthcare & Life ScienceI	1.21B	0.78	-5.44	11.05
Eventide Gilead A	318.66M	-0.68	-8.04	9.71
Eventide Gilead C	159.95M	-1.18	-8.73	8.88
Eventide Healthcare & Life ScienceA	123.51M	0.58	-5.68	10.78

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香港恒生指數	20,632.30	+707.72	+3.55%
上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	341.40	-0.30	-0.09%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,182.0	+6.9	+0.02%
US 500	5,742.6	-2.8	-0.05%
美元指數期貨	100.364	+0.118	+0.12%

倫敦布倫特原油	71.31	+0.22	+0.31%
WTI原油	67.91	+0.24	+0.35%
黃金	2,682.30	-12.60	-0.47%
銅	4.6255	-0.0135	-0.29%
天然氣	2.749	-0.004	-0.15%
美國二號棉花	73.74	+0.72	+0.99%
美國大豆	1,046.75	+5.75	+0.55%

歐元/美元	1.1145	-0.0031	-0.27%
美元/日元	143.31	-1.49	-1.03%
美元/離岸人民幣	6.9889	+0.0179	+0.26%
英鎊/美元	1.3376	-0.0040	-0.29%
美元/新臺幣	31.533	-0.162	-0.51%
美元/港幣	7.7757	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	0.05424	+0.00050	+0.93%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%