Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund(0P0000JRQU)

盧森堡

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37.374 +0.070 +0.19%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0420076928

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 31.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JRQU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.940	103.940	0.000
可換股債券	15.540	15.540	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90.110	45.215
公司	13.833	57.024

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	15.55	101.210	0.00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14.45	-	-
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	12.08	105.080	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.53	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	7.70	87.930	+0.61%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	5.28	93.000	0.00%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	4.89	-	-
Greece (Republic Of) 1.75%	GR0124038721	4.87	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	3.47	104.000	0.00%
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	3.24	-	-

由Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	240.43M	6.07	2.61	4.81
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	240.43M	5.36	1.79	3.99
LU0385660245	53.41M	5.48	2.77	2.97
Private Banking Class LF GlblBond	155.66M	-0.93	-0.70	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Eurobank (LF) Gre.	37.374	+0.070	+0.19%
	Sygnia Itrix S&P .	5,701	+70	+1.24%