Essence BaoLi Bond(LOF) D(167501)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.040 -0.001 -0.13%

17/07 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 安信基金管理有限責任公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE100003DB1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.35B

167501綜觀

提供Essence BaoLi Bond(LOF) D互惠基金(ISIN: CNE100003DB1)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將167501互惠基金(ISIN: CNE100003DB1)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1007	1005	1018	1093	1120	1511
基金回報率	0.69%	0.53%	1.81%	3.02%	2.3%	4.22%
類別中排名	397	463	396	139	149	-
類別中排名百分比	84	94	92	48	83	-

由Essence Fund Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Essence HuoQiBao MMKT A	8.46B	0.70	1.75	-
Essence Traget Income Bond A	7.29B	1.84	4.72	5.09
Essence Traget Income Bond C	7.29B	1.63	4.32	4.64
Essence ZunXiang Pure Bd	1.95B	0.56	2.81	-
Essence Cash Added MMkt Fund A	222.86M	0.63	1.60	2.18

Normal Bond Fund類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF Industrial Bond A	20.46B	0.77	3.50	5.20
CMF Industrial Bond C	20.46B	0.51	2.98	-
E Fund Enhanced Income Bond Fund	19.73B	1.40	3.39	5.39
Fullgoal Tianli Growth Bond Fund	12.65B	1.35	3.41	4.49
China Post Stable Income Bond A	10.68B	1.67	3.91	4.20

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	2.80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 13	-	2.80	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 32	-	2.71	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. 1.88 202411	-	2.70	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	2.57	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	賣出	賣出	賣出
技術指標	賣出	強力買入	強力賣出
總結	賣出	中立	強力賣出

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香港恒生指數	24,498.95	-18.81	-0.08%
上證指數	3,516.83	+13.05	+0.37%
新加坡MSCI 期貨	431.60	+5.30	+1.24%
日經225	39,901.19	+237.79	+0.60%
US 30	44,502.7	+247.9	+0.56%
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美元指數期貨	98.480	+0.405	+0.41%

倫敦布倫特原油	69.35	+0.83	+1.21%
WTI原油	67.41	+1.03	+1.55%
黃金	3,341.52	-17.58	-0.52%
銅	5.5028	-0.0232	-0.42%
天然氣	3.531	-0.020	-0.56%
美國二號棉花	68.83	+0.27	+0.39%
美國大豆	1,022.00	+8.00	+0.79%

歐元/美元	1.1580	-0.0062	-0.53%
美元/日元	148.73	+0.88	+0.60%
美元/離岸人民幣	7.1865	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.3404	-0.0027	-0.20%
美元/新臺幣	29.412	+0.060	+0.21%
美元/港幣	7.8490	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.27810	-0.02960	-0.56%

建設銀行	8.310	-0.080	-0.95%
友邦保險	67.65	-0.30	-0.44%
滙豐控股	97.65	+0.45	+0.46%
中國平安	51.50	-0.35	-0.68%
騰訊控股	517.00	+0.50	+0.10%
長和	48.55	+0.25	+0.52%
香港交易所	427.00	+2.60	+0.61%