DINERVALOR, SICAV, S.A.(0P000021US)

馬德里

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07/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesalcalá SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0126549031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.38M

0P000021US綜觀

提供DINERVALOR, SICAV, S.A.互惠基金(ISIN: ES0126549031)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P000021US互惠基金(ISIN: ES0126549031)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	868	966	871	880	874	1110
基金回報率	-13.22%	-3.37%	-12.89%	-4.17%	-2.65%	1.05%
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由Lombard Odier Gestión (España) SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	634.18M	0.34	4.12	0.73
AMAUROTA CAPITAL	33.82M	3.01	4.83	4.10
Loreto Suma	32.36M	2.79	4.76	-
Alcala Global FI	27.24M	1.25	4.63	2.14
RSR Global FI	23.46M	3.32	5.81	-

Other Allocation類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.46B	-5.52	16.17	10.40
SOIXA SICAV SA	528.7M	11.24	9.51	6.60
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	229.09M	0.88	6.60	5.70
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	178.39M	9.16	11.52	9.11
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	165.69M	2.22	7.60	4.54

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Participaciones\|clave Mayor Sgeic Sa	ES0118963000	5.32	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	4.53	310.04	+0.61%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4.32	15.610	+0.39%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Hedged	LU0266010452	3.91	129.770	+0.25%
Alcala Institucional FI	ES0174013005	3.71	12.80	-0.10%

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	賣出	強力賣出	賣出
技術指標	強力賣出	強力賣出	強力賣出
總結	強力賣出	強力賣出	強力賣出

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香港恒生指數	24,028.37	+136.05	+0.57%
上證指數	3,509.68	+16.63	+0.48%
新加坡MSCI 期貨	417.85	+1.32	+0.32%
日經225	39,674.00	-147.28	-0.37%
US 30	44,400.1	-58.2	-0.13%
US 500	6,258.8	-4.5	-0.07%
美元指數期貨	97.140	-0.059	-0.06%

倫敦布倫特原油	69.86	-0.33	-0.47%
WTI原油	67.98	-0.40	-0.58%
黃金	3,338.22	+17.22	+0.52%
銅	5.6215	+0.1350	+2.46%
天然氣	3.225	+0.011	+0.34%
美國二號棉花	67.87	+0.09	+0.13%
美國大豆	1,007.13	-0.88	-0.09%

歐元/美元	1.1722	-0.0001	-0.01%
美元/日元	146.20	-0.14	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.1779	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.3590	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	29.242	+0.021	+0.07%
美元/港幣	7.8500	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.37155	+0.00725	+0.14%

建設銀行	8.480	+0.260	+3.16%
友邦保險	68.10	-0.40	-0.58%
滙豐控股	97.05	+0.35	+0.36%
中國平安	51.65	+2.15	+4.34%
騰訊控股	496.60	-1.00	-0.20%
長和	47.95	+0.20	+0.42%
香港交易所	413.40	+1.80	+0.44%