Delaware Global Listed Real Assets Fund A Class(DPREX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.27 -0.06 -0.49%

10/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DPREX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.19	12.35	9.16
股票	62.91	62.91	0.00
債券	32.54	32.54	0.00
其他	1.37	1.37	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.28	15.89
市帳率	1.63	2.37
市銷率	1.77	1.78
市現率	8.78	10.14
股息收益率	4.22	2.86
5 年盈利增長	8.44	10.63

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	36.33	7.10
公用事業	17.90	5.24
基本材料	17.20	4.62
能源	14.53	6.86
工業	11.40	10.97
防禦型消費	1.77	7.53
科技	0.63	18.96
週期性消費	0.15	8.21
通訊服務	0.09	6.51

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 264

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.81	-	-
Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy	US0032611040	2.86	20.52	+0.91%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.33	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.02	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.70	-	-
United States Treasury Notes 5.57074%	-	1.57	-	-
Welltower	US95040Q1040	1.56	128.54	-0.57%
Equinix Inc	US29444U7000	1.52	973.49	+1.22%
Shell	GB00BP6MXD84	1.42	30.53	-0.84%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1.38	42.01	+1.25%

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delaware Small Cap Core I	5.95B	19.84	6.20	9.67
Delaware Emerging Markets Instl	2.8B	11.81	-1.62	4.44
Delaware Small Cap Value Instl	2.66B	10.86	3.85	7.64
Optimum Large Cap Growth Instl	2.14B	31.75	6.89	13.55
Optimum Large Cap Value Instl	1.85B	21.11	9.89	8.92

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香港恒生指數	20,155.05	-156.23	-0.77%
上證指數	3,432.49	+9.83	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	379.02	+1.27	+0.34%
日經225	39,394.50	+26.00	+0.07%
US 30	44,264.7	+16.9	+0.04%
US 500	6,088.4	+53.5	+0.89%
美元指數期貨	106.330	+0.250	+0.24%

倫敦布倫特原油	73.39	+1.20	+1.66%
WTI原油	70.03	+1.44	+2.10%
黃金	2,756.16	+37.76	+1.39%
銅	4.2622	-0.0098	-0.23%
天然氣	3.350	+0.187	+5.91%
美國二號棉花	70.09	+0.61	+0.88%
美國大豆	998.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0494	-0.0032	-0.30%
美元/日元	152.46	+0.51	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2783	+0.0204	+0.28%
英鎊/美元	1.2751	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.471	-0.060	-0.19%
美元/港幣	7.7764	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.10030	-0.01520	-0.30%

建設銀行	6.230	-0.020	-0.32%
友邦保險	58.15	-1.15	-1.94%
滙豐控股	74.40	+0.20	+0.27%
中國平安	47.00	-1.05	-2.19%
騰訊控股	409.80	-1.40	-0.34%
長和	42.60	-0.15	-0.35%
香港交易所	306.00	-2.40	-0.78%