UBS MSCI Japan Index Fund EUR I-B acc(0P000101LA)

盧森堡

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2,609.097 -34.609 -1.31%

05/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Credit Suisse Fund Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0985871796

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000101LA 持股

全面的主要持股資訊及 Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan DB E (0P000101LA) 的關鍵持股資訊。我們的 Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan DB E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.410	1.410	0.000
股票	98.590	98.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.514	14.608
市帳率	1.276	1.319
市銷率	1.012	0.999
市現率	7.522	7.403
股息收益率	2.503	2.515
5 年盈利增長	10.069	10.878

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.110	23.028
科技	16.780	16.622
金融服務	15.960	14.246
週期性消費	14.630	15.628
通訊服務	9.960	8.990
醫療保健	7.790	6.650
防禦型消費	5.190	5.486
基本材料	3.300	5.599
房地產	2.450	2.996
公用事業	1.060	2.070
能源	0.770	1.697

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Toyota Motor	JP3633400001	4.60	3,060.0	0.00%
Sony	JP3435000009	4.12	4,300.0	0.00%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3.68	2,498.5	0.00%
日立	JP3788600009	2.90	4,911.0	0.00%
Nintendo	JP3756600007	2.32	12,320.0	0.00%
三井住友金融	JP3890350006	2.25	4,908.0	0.00%
Keyence	JP3236200006	2.08	54,770.0	0.00%
Recruit Holdings	JP3970300004	1.98	8,096.0	0.00%
東京海上控股	JP3910660004	1.81	5,604.0	+1.36%
東京電子	JP3571400005	1.69	33,160.0	0.00%

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1575200081	2.35B	15.19	15.59	-
CS Lux Robotics Equity Fund BH EUR	1.15B	6.11	11.93	-
LU1663963012	1.15B	6.73	12.72	-
CS Invm Fds 2 Global Dig Health BH	702.24M	11.71	1.03	-
LU1877633989	702.24M	2.38	-1.41	-

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香港恒生指數	25,765.36	-319.72	-1.23%
上證指數	3,924.08	+21.27	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	435.75	-6.35	-1.44%
日經225	50,753.00	+171.06	+0.34%
US 30	47,766.0	+26.7	+0.06%
US 500	6,860.0	+13.5	+0.20%
美元指數期貨	99.08	+0.11	+0.11%

倫敦布倫特原油	62.52	+0.02	+0.03%
WTI原油	58.89	+0.04	+0.07%
黃金	4,223.40	+3.65	+0.09%
銅	5.4335	+0.0070	+0.13%
天然氣	4.876	+0.015	+0.31%
美國二號棉花	63.74	-0.19	-0.30%
美國大豆	1,093.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.1641	+0.0005	+0.04%
美元/日元	155.85	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.0704	-0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.3325	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.178	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7804	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.99240	+0.00290	+0.06%

建設銀行	7.660	-0.320	-4.01%
友邦保險	77.90	-0.40	-0.51%
滙豐控股	109.10	-1.90	-1.71%
中國平安	61.75	+1.30	+2.15%
騰訊控股	605.00	-5.00	-0.82%
長和	55.10	-1.00	-1.78%
香港交易所	404.60	-2.80	-0.69%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Credit Suisse Ind.	2,609.097	-34.609	-1.31%
NEM CAD	0.00198	-0.00002	-1.00%
EnTrustPermal Alt.	13.160	0.000	0.00%
TRON TRY	11.96151	-0.26534	-2.17%
達世幣/澳大利亞元	74.86	+6.84	+10.05%
NTK/比特幣	0.00000001	0.00000000	0.00%
Caser ARD PP	7.176	0.000	0.00%
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