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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 5.49 | 11.62 | 6.13 |
股票 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
債券 | 93.79 | 94.52 | 0.73 |
可換股債券 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
優先股 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
其他 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.37 | 16.44 |
市帳率 | 1.96 | 2.38 |
市銷率 | 1.41 | 1.72 |
市現率 | 8.20 | 10.00 |
股息收益率 | 3.05 | 2.60 |
5 年盈利增長 | 9.96 | 11.05 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
醫療保健 | 16.53 | 12.74 |
科技 | 14.66 | 20.76 |
金融服務 | 13.52 | 16.81 |
防禦型消費 | 13.17 | 7.48 |
週期性消費 | 9.92 | 10.54 |
工業 | 9.24 | 11.17 |
通訊服務 | 6.87 | 7.04 |
公用事業 | 5.68 | 3.70 |
能源 | 5.54 | 3.78 |
基本材料 | 3.78 | 5.48 |
房地產 | 1.09 | 4.05 |
長倉數目: 22
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 14.75 | 100.645 | +0.02% | |
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur | ES0000012B47 | 14.70 | 86.46 | +0.34% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 14.70 | 89.890 | 0.00% | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 14.70 | 85.300 | +0.16% | |
Spain 1.45 31-OCT-2071 | ES0000012H58 | 14.70 | 51.350 | +0.47% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 14.70 | 106.556 | +0.39% | |
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc EUR H | LU0177222394 | 1.51 | - | - | |
Franklin Euro High Yield I(acc)EUR | LU0195952261 | 1.08 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global High | LU0189895658 | 1.06 | 50.132 | +0.04% | |
Schroder ISF Asn Bd TR C Acc EUR H | LU0327382064 | 1.02 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swift Inversiones SICAV | 447.25M | 14.43 | 8.36 | 7.40 | ||
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA | 126.39M | 10.49 | 6.52 | 5.58 | ||
ES0172236004 | 72.67M | 3.95 | - | - | ||
JIMINY CRICKET | 64.99M | 8.04 | 2.07 | 4.02 | ||
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS | 40.67M | 5.44 | -0.04 | 0.90 |
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