CMF FengRui Flex Alloc A(0P00018JRM)

上海

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種類: 基金

市場: 中國

發行者: 招商基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 50.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018JRM 持股

全面的主要持股資訊及 CMF FengRui Flex Alloc A (0P00018JRM) 的關鍵持股資訊。我們的 CMF FengRui Flex Alloc A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.310	2.310
股票	27.320	27.320
債券	52.960	52.960
其他	17.410	17.410

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.881	20.522
市帳率	1.549	2.449
市銷率	1.161	2.125
市現率	9.398	13.964
股息收益率	3.274	2.522
5 年盈利增長	7.828	15.043

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	44.160	19.053
公用事業	17.460	4.861
醫療保健	15.660	12.239
週期性消費	12.200	14.791
工業	7.980	20.866
能源	2.540	4.432

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
17 Bank Of Nanjing Co cd146	-	17.13	-	-
17 Nanjing CEC Panda LCD Technology Co.,Ltd. scp004	-	8.99	-	-
17 Shaanxi Coal Industry Chemical Group Co.,Ltd. scp006	-	8.98	-	-
12 China National Coal Group Corp. mtn1	-	8.96	-	-
17 Beijing Fengtai District State - owned Capital Management Center mtn001	-	8.90	-	-
中國銀行	CNE000001N05	5.28	5.84	+0.17%
長江電力	CNE000001G87	4.76	27.97	+0.36%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	4.28	63.08	+0.99%
中國平安	CNE000001R84	4.25	62.45	-1.50%
上汽集團	CNE000000TY6	3.31	15.15	-0.59%

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	47.33B	-3.64	-4.19	14.69
CMF CNI Bio Health Index	9.48B	16.98	-8.41	-0.19
CMF Quantity Select Eq	6.34B	41.13	20.78	-
China Merchants Advanced Enterprise	3.08B	23.43	28.57	11.28
China Merchant Indus Sel Eq	2.8B	28.15	22.78	14.16

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香港恒生指數	25,434.23	-331.13	-1.29%
上證指數	3,909.52	-14.56	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	435.30	-0.45	-0.10%
日經225	50,655.10	+73.16	+0.14%
US 30	47,766.5	+27.2	+0.06%
US 500	6,852.0	+5.5	+0.08%
美元指數期貨	99.084	+0.023	+0.02%

倫敦布倫特原油	62.60	+0.11	+0.18%
WTI原油	59.00	+0.12	+0.20%
黃金	4,235.95	+18.25	+0.43%
銅	5.3708	-0.0737	-1.35%
天然氣	4.771	-0.141	-2.87%
美國二號棉花	63.93	+0.25	+0.39%
美國大豆	1,087.38	-5.63	-0.51%

歐元/美元	1.1639	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.35	+0.48	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.0639	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.3324	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	31.149	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7820	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.97695	-0.01255	-0.25%

建設銀行	7.610	-0.050	-0.65%
友邦保險	77.25	-0.65	-0.83%
滙豐控股	109.50	+0.40	+0.37%
中國平安	60.75	-1.00	-1.62%
騰訊控股	602.50	-2.50	-0.41%
長和	54.45	-0.65	-1.18%
香港交易所	401.20	-3.40	-0.84%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CMF FengRui Flex .			%
XP CORPORATE PLUS.	2.546	+0.001	+0.06%
Leva Fissa -7x su.	0.009	0.000	-3.13%
CM_ps	26.13	+0.05	+0.19%
SEI Dynamic Asset.	21.76	-0.09	-0.41%
Sentinel Variable.	16.330	-0.090	-0.55%
Man GLG Continent.	8.81	-0.04	-0.44%
21Shares Bitcoin .	22.66	+0.16	+0.69%