City National Rochdale California Tax-Exempt Bond Fund Class Servicing(CNTIX)

美國基金

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9.75 0.00 0%

16/10 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: City National Rochdale

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CNTIX 持股

全面的主要持股資訊及 City National Rochdale CA Tax-Ex Bd Svc (CNTIX) 的關鍵持股資訊。我們的 City National Rochdale CA Tax-Ex Bd Svc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.19	7.19	0.00
債券	92.81	92.81	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	92.81	96.36
現金	7.19	1.85

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEASE REV 5%	-	3.72	-	-
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK REV 5%	-	2.72	-	-
WESTLANDS CALIF WTR DIST REV 5%	-	2.61	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WTR REV 4%	-	2.56	-	-
LONG BEACH CALIF UNI SCH DIST 5%	-	2.52	-	-
SAN MATEO CNTY CALIF JT PWRS FING AUTH LEASE REV 5%	-	2.51	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	2.51	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	2.38	-	-
CALIFORNIA ST UNIV REV 1.6%	-	2.21	-	-
EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST WTR SYS REV 5%	-	2.09	-	-

由City National Rochdale發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
City National Rochdale US Cor Eq N	232.93M	23.20	8.20	12.07
City National Rochdale US Cor Eq Sv	144.54M	23.53	8.46	12.35
City National Rochdale Div & Inc N	132.77M	27.74	8.96	6.76

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香港恒生指數	23,718.29	-69.64	-0.29%
上證指數	3,388.06	+7.85	+0.23%
新加坡MSCI 期貨	396.13	-0.43	-0.11%
日經225	38,262.00	+113.50	+0.30%
US 30	43,251.5	-182.8	-0.42%
US 500	5,864.4	-91.8	-1.54%
美元指數期貨	107.185	+0.856	+0.81%

倫敦布倫特原油	73.33	+1.26	+1.75%
WTI原油	70.12	+1.50	+2.19%
黃金	2,885.72	-44.88	-1.53%
銅	4.5928	+0.0063	+0.14%
天然氣	3.943	-0.016	-0.40%
美國二號棉花	66.60	-0.27	-0.40%
美國大豆	1,024.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0402	-0.0082	-0.78%
美元/日元	149.69	+0.69	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3008	+0.0373	+0.51%
英鎊/美元	1.2603	-0.0073	-0.58%
美元/新臺幣	32.910	+0.134	+0.41%
美元/港幣	7.7773	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	5.19435	-0.01955	-0.37%

建設銀行	6.700	-0.020	-0.30%
友邦保險	60.90	+1.25	+2.10%
滙豐控股	89.40	+0.65	+0.73%
中國平安	48.15	-0.20	-0.41%
騰訊控股	495.40	-6.10	-1.22%
長和	39.55	-0.30	-0.75%
香港交易所	365.00	+3.80	+1.05%