Citibank QDII-Blackrock India Fund(0P0000A9MN)

上海

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01/07 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Citibank China Co Ltd

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A9MN 持股

全面的主要持股資訊及貝萊德印度基金 (0P0000A9MN) 的關鍵持股資訊。我們的貝萊德印度基金投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.100	4.330	0.230
股票	95.900	95.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.316	14.284
市帳率	3.210	2.057
市銷率	2.326	1.647
市現率	16.082	8.897
股息收益率	1.051	3.062
5 年盈利增長	15.589	12.902

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.150	20.201
科技	12.730	17.929
工業	12.110	10.320
基本材料	9.180	16.769
公用事業	8.700	4.102
週期性消費	8.420	13.316
能源	8.260	12.595
防禦型消費	6.120	7.232
醫療保健	5.690	6.121
房地產	4.180	3.645
通訊服務	2.450	9.307

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	6.37	2,994.10	-0.06%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.22	1,932.65	+1.71%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	4.46	3,181.65	+0.02%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.39	1,322.70	-0.48%
Axis Bank	INE238A01034	4.38	1,280.25	+0.25%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.90	4,336.05	+1.01%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.40	437.75	+0.72%
超科水泥	INE481G01011	3.31	12,080.00	+0.12%
IndusInd Bank	INE095A01012	3.18	1,474.35	+1.49%
Aditya Birla Capital	INE674K01013	3.11	238.10	+0.79%

由Citibank China Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
Citibank QDII-Blackrock New Energy	-3.91	-1.66	6.59
Citibank QDII-Blackrock World Gold	9.91	-1.59	1.62
Citibank QDIIBlackrock Asian Dragon	6.64	-7.16	3.69
Citibank QDIIBlackrock Latin Americ	-20.50	-2.30	-1.93
Citibank QDIIBlackrock World Energy	8.02	19.11	-0.81

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香港恒生指數	20,638.00	+713.42	+3.58%
上證指數	3,065.29	+64.34	+2.14%
新加坡MSCI 期貨	342.05	-1.25	-0.36%
日經225	39,298.00	+472.50	+1.22%
US 30	42,187.0	+11.9	+0.03%
US 500	5,748.3	+2.9	+0.05%
美元指數期貨	100.482	+0.236	+0.24%

倫敦布倫特原油	70.89	-0.20	-0.28%
WTI原油	67.53	-0.14	-0.21%
黃金	2,693.30	-1.60	-0.06%
銅	4.6457	-0.0023	-0.05%
天然氣	2.726	-0.019	-0.69%
美國二號棉花	73.50	+0.42	+0.57%
美國大豆	1,043.25	+3.00	+0.29%

歐元/美元	1.1165	-0.0010	-0.09%
美元/日元	145.49	+0.69	+0.48%
美元/離岸人民幣	6.9967	+0.0256	+0.37%
英鎊/美元	1.3384	-0.0032	-0.23%
美元/新臺幣	31.702	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7802	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05348	-0.00020	-0.37%

建設銀行	6.020	-0.180	-2.90%
友邦保險	68.05	+4.45	+7.00%
滙豐控股	70.45	+0.45	+0.64%
中國平安	47.55	+2.00	+4.39%
騰訊控股	441.80	+11.80	+2.74%
長和	44.05	-0.05	-0.11%
香港交易所	298.20	+20.20	+7.27%