ChinaAMC TianLi Money Market Fd A(002894)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002894 持股

全面的主要持股資訊及華夏天利貨幣A (002894) 的關鍵持股資訊。我們的華夏天利貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	58.450	58.450
債券	5.500	5.500
其他	36.050	36.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	58.447	53.578
公司	5.502	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	26.96	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	7.60	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	5.43	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	4.35	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	3.29	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE	-	3.26	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	3.25	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	3.24	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 31	-	2.21	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	2.18	-	-

由China Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ChinaAMC Fortune Money Market A	197.15B	1.47	1.84	2.75
ChinaAMC Xinjinbao Money Market	74.91B	1.48	1.89	2.76
ChinaAMC Souyibao MMKt A	69.36B	1.49	1.90	-
ChinaAMC Souyibao MMKt B	69.36B	1.70	2.16	-
ChinaAMC Cash Income Money Market A	50.57B	1.40	1.74	2.61

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%