Caser 2009 Plus PP(0P0000189S)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.481 -0.001 -0.01%

08/07 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caser Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.78K

0P0000189S綜觀

提供Caser 2009 Plus PP互惠基金(ISIN: )的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000189S互惠基金(ISIN: )加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1010	1007	1027	1054	1036	1006
基金回報率	0.98%	0.7%	2.68%	1.75%	0.7%	0.06%
類別中排名	53	22	55	50	47	22
類別中排名百分比	93	38	97	90	91	53

由Caser Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	87.77M	1.45	-0.00	-
Caser Premier Rentaja	5.94M	1.25	2.42	0.66
Caser Rentaja	5.11M	1.15	2.17	0.30
Plan Evo Rentaja CP	2.63M	1.15	2.17	0.39
Caser ARD PP	2.58M	0.98	1.76	0.03

Euro Short Bond PP類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP	751.35M	1.23	2.69	0.59
Bankia Renta Plus PP	461.25M	1.10	1.77	0.01
CABK Ambicion Corto Plazo PP	387.23M	1.13	1.83	-0.01
Abanca Renta Fija Mixta Conservador	363.72M	1.27	2.07	0.34
Uniplan Renta Fija PP	197.36M	1.11	2.24	0.18

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7.66	101.220	+0.02%
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A.	XS2189592616	7.00	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	6.17	106.300	+0.07%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.81	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	4.75	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	買入	買入
總結	強力買入	買入	買入

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香港恒生指數	23,902.00	+9.68	+0.04%
上證指數	3,505.58	+12.53	+0.36%
新加坡MSCI 期貨	417.48	+0.95	+0.23%
日經225	39,603.50	-217.78	-0.55%
US 30	44,339.1	-119.2	-0.27%
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美元指數期貨	97.084	-0.115	-0.12%

倫敦布倫特原油	70.21	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.36	-0.02	-0.03%
黃金	3,324.50	+3.50	+0.11%
銅	5.6173	+0.0750	+1.35%
天然氣	3.198	-0.010	-0.31%
美國二號棉花	67.84	+0.10	+0.15%
美國大豆	1,004.88	-3.37	-0.33%

歐元/美元	1.1734	+0.0011	+0.09%
美元/日元	146.27	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.1820	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.3604	+0.0018	+0.13%
美元/新臺幣	29.239	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.8500	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.36715	+0.00285	+0.05%

建設銀行	8.380	+0.160	+1.95%
友邦保險	68.00	-0.50	-0.73%
滙豐控股	96.75	+0.05	+0.05%
中國平安	51.15	+1.65	+3.33%
騰訊控股	495.60	-2.00	-0.40%
長和	47.75	0.00	0.00%
香港交易所	412.00	+0.40	+0.10%