Caixabank Bolsa Gestión España Extra FI(105182010)

馬德里

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0105182010

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 148.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

105182010 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.08	9.08	0.00
股票	90.92	90.92	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.90	10.98
市帳率	1.52	1.28
市銷率	1.30	0.84
市現率	5.41	5.34
股息收益率	4.83	4.34
5 年盈利增長	7.79	11.41

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.00	21.80
公用事業	21.64	14.74
週期性消費	17.76	15.82
工業	16.12	17.20
科技	6.59	5.62
房地產	6.47	7.83
防禦型消費	1.83	3.08
基本材料	0.72	7.57
醫療保健	0.53	4.57
通訊服務	0.32	5.62
能源	0.01	3.95

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英迪特克斯	ES0148396007	16.11	52.960	+2.24%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	13.50	13.585	+1.95%
西班牙对外银行	ES0113211835	7.86	9.170	-0.86%
桑坦德银行	ES0113900J37	7.51	4.3680	-3.53%
凯克萨银行	ES0140609019	7.46	5.230	-4.21%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	5.71	37.300	+1.58%
IAG	ES0177542018	5.17	246.00	-0.16%
艾玛迪斯	ES0109067019	4.30	67.080	+1.73%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4.06	32.54	+3.17%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3.74	17.040	+2.16%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.57B	10.19	-0.24	7.63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.57B	10.81	0.43	8.38
Caixabank Comunicaciones FI	1.26B	26.92	10.98	16.10
ES0115663009	1B	21.90	10.63	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	723.48M	5.24	4.66	7.24

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%