百利達歐元政府債券 P Acc(0P00011MDT)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat歷史數據，更多實時行情請使用搜索框搜索獲取。

219.430 -0.190 -0.09%

20/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.63B

0P00011MDT綜觀

提供百利達歐元政府債券 P Acc互惠基金(ISIN: )的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00011MDT互惠基金(ISIN: )加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1008	1009	1044	981	903	982
基金回報率	0.85%	0.92%	4.44%	-0.64%	-2.01%	-0.18%
類別中排名	364	440	387	355	277	164
類別中排名百分比	59	66	60	65	58	48

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	14.64B	5.15	3.94	1.81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.59B	0.70	-1.10	-0.60
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.59B	-1.13	-2.31	-0.32
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.12B	5.29	-1.92	1.92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.12B	5.72	-1.41	2.52

EUR Government Bond類別的主要基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Bond Euro Government I Capitalisatu		1.59B	-1.13	-2.31	-0.32
	Parvest Bond Euro gov Classic Cap		1.59B	0.70	-1.10	-0.60

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6.69	98.810	+0.32%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	6.67	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.87	98.337	+0.08%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.36	103.140	+0.12%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4.14	104.340	+0.08%

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	-	-	-
技術指標	-	-	-
總結	中立	中立	中立

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香港恒生指數	23,453.16	-187.49	-0.79%
上證指數	3,380.82	-23.13	-0.68%
新加坡MSCI 期貨	408.10	+4.77	+1.18%
日經225	37,793.00	-335.13	-0.88%
US 30	42,339.7	+288.6	+0.69%
US 500	5,920.4	+27.8	+0.47%
美元指數期貨	100.660	-0.213	-0.21%

倫敦布倫特原油	64.69	-1.40	-2.12%
WTI原油	61.79	-1.36	-2.15%
黃金	3,236.94	+48.64	+1.53%
銅	4.6845	+0.0340	+0.73%
天然氣	3.339	-0.153	-4.38%
美國二號棉花	65.48	0.00	0.00%
美國大豆	1,053.38	-23.63	-2.19%

歐元/美元	1.1185	+0.0012	+0.11%
美元/日元	145.60	-1.09	-0.74%
美元/離岸人民幣	7.2043	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.3307	+0.0043	+0.32%
美元/新臺幣	30.155	-0.198	-0.65%
美元/港幣	7.8054	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.36015	+0.04035	+0.76%

建設銀行	6.930	+0.030	+0.43%
友邦保險	65.85	+0.55	+0.84%
滙豐控股	90.60	-0.20	-0.22%
中國平安	46.65	-2.85	-5.76%
騰訊控股	520.00	-1.00	-0.19%
長和	45.50	+0.15	+0.33%
香港交易所	377.20	-3.80	-1.00%