Bankinter Pequeñas Compañías Europa R FI(114764030)

馬德里

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422.09 +3.01 +0.72%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114764030

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114764030 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.91	11.73	1.82
股票	90.04	90.04	0.00
其他	0.05	0.05	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.32	15.57
市帳率	2.20	2.06
市銷率	1.11	1.28
市現率	12.32	10.23
股息收益率	2.55	2.86
5 年盈利增長	10.23	11.43

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.67	26.64
科技	17.03	10.16
金融服務	13.24	13.58
醫療保健	11.24	10.56
週期性消費	11.01	12.60
基本材料	8.51	6.51
防禦型消費	6.25	5.82
公用事業	4.34	2.40
房地產	2.81	7.38
通訊服務	0.56	5.16
能源	0.34	3.84

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C	LU0322253906	3.67	58.14	+1.43%
iShares MSCI Europe Mid Cap Acc	IE00BF20LF40	3.60	7.47	+1.22%
Lagercrantz Group	SE0014990966	3.47	193.80	+0.16%
Azelis	BE0974400328	3.40	17.99	-0.39%
Hanza AB	SE0005878543	3.29	68.050	+3.81%
Lifco publ AB	SE0015949201	3.26	318.20	+1.92%
Uniphar	IE00BJ5FQX74	3.08	2.10	+0.48%
Diploma Plc	GB0001826634	3.04	4,466.00	+5.78%
Amundi	FR0004125920	2.95	67.20	-0.30%
Indutrade	SE0001515552	2.66	270.2	+0.22%

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	129.93M	2.91	3.18	6.59
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	368.75M	4.18	0.91	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	118.18M	2.71	0.68	1.00
Bankinter Bolsa Espana FI	67.36M	9.03	6.77	2.61
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81.74M	3.27	0.22	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%