VT Greystone Balanced Managed Fund R Inc(0P0000XXV7)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.15 -0.00 -0.18%

16/06 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Margetts Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8HLJX73

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 50.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XXV7 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.90	15.00	9.10
股票	66.12	66.18	0.06
債券	26.67	27.01	0.34
可換股債券	0.15	0.15	0.00
優先股	0.14	0.14	0.00
其他	1.03	1.05	0.02

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.26	16.06
市帳率	1.97	2.37
市銷率	1.44	1.79
市現率	8.79	10.16
股息收益率	3.04	2.59
5 年盈利增長	9.31	9.80

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.31	18.43
科技	14.99	17.56
工業	13.54	13.49
醫療保健	10.92	10.56
週期性消費	10.07	10.27
防禦型消費	8.72	7.20
能源	5.87	4.15
通訊服務	5.69	7.18
基本材料	4.37	5.00
公用事業	3.20	3.10
房地產	2.31	4.19

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu	GB00B3X7QG63	8.12	303.57	+0.31%
JPM US Research Enhanced Idx Eq E Acc	GB00BJRCPT57	6.05	-	-
JPM Europe (ex-UK) Rsh Enh Idx Eq E Acc	GB00BKTF1F72	5.10	-	-
Royal London Sustainable Leaders D Acc	GB00B7SGTR82	5.06	-	-
Invesco Perpetual Global Ex UK Enhanced Index Fund	GB00BZ8GWT74	4.88	5.40	+0.25%
Invesco Tactical Bond UK Z Acc	GB00B8N45T82	3.99	-	-
Royal London Diversified ABS Fund Z Acc	GB00B4K6P774	3.97	-	-
Jupiter Global Macro Bond U1 GBP Acc	GB00BHBX7Y96	3.97	-	-
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	3.95	155.137	-0.28%
JPM Global Equity Income S GBP Net Acc	GB00BLJP7121	3.89	-	-

由Valu-Trac Investment Management Limited發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Balanced Managed Fund R Acc		50.75M	-2.62	3.16	4.04

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香港恒生指數	24,060.99	+168.43	+0.70%
上證指數	3,388.73	+11.73	+0.35%
新加坡MSCI 期貨	404.85	+2.70	+0.67%
日經225	38,311.33	+477.08	+1.26%
US 30	42,506.5	+308.7	+0.73%
US 500	6,032.4	+55.4	+0.93%
美元指數期貨	97.725	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.84	-1.39	-1.87%
WTI原油	69.88	-1.41	-1.98%
黃金	3,405.35	-47.45	-1.37%
銅	4.8230	+0.0085	+0.18%
天然氣	3.749	+0.168	+4.69%
美國二號棉花	65.47	+0.11	+0.17%
美國大豆	1,070.00	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.1558	+0.0005	+0.04%
美元/日元	144.84	+0.74	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.1835	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.3577	+0.0011	+0.08%
美元/新臺幣	29.476	-0.063	-0.21%
美元/港幣	7.8499	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.42165	-0.02545	-0.47%

建設銀行	7.780	+0.150	+1.97%
友邦保險	68.75	-0.40	-0.58%
滙豐控股	92.75	+0.50	+0.54%
中國平安	48.15	+0.45	+0.94%
騰訊控股	509.50	-0.50	-0.10%
長和	48.20	+0.80	+1.69%
香港交易所	419.60	+6.00	+1.45%