AZ Fund 1 - AZ Bond - Real Plus A-AZ Fund Acc(0P00015C45)

盧森堡

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4.066 0.000 0%

05/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1105491218

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 42.63M

0P00015C45綜觀

提供AZ Fund 1 - AZ Bond - Real Plus A-AZ Fund Acc互惠基金(ISIN: LU1105491218)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00015C45互惠基金(ISIN: LU1105491218)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	935	1033	935	1132	797	-
基金回報率	-6.49%	3.3%	-6.49%	4.21%	-4.45%	-
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	755.17M	-1.71	3.15	3.01
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	755.17M	-1.71	3.15	3.03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	755.17M	-1.71	3.15	3.03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	755.17M	-1.71	3.15	3.03
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	570.44M	-5.87	3.08	3.32

Other Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Funds Income A acc EUR	12.18B	1.86	0.87	1.24
LU1065154095	12.18B	1.64	0.36	0.74
LU2077745615	10.44B	2.08	1.44	-
LU1646897196	10.44B	1.64	0.36	-
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.78B	1.48	3.02	0.94

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	24.42	16,152.770	+0.05%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLF1RG5	23.78	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLF1RH3	18.99	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLF1RF7	17.23	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLF1RD2	2.24	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	強力賣出	強力賣出	賣出
技術指標	強力賣出	強力賣出	強力賣出
總結	強力賣出	強力賣出	強力賣出

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香港恒生指數	23,895.00	-253.07	-1.05%
上證指數	3,493.05	-4.43	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	413.63	+0.43	+0.10%
日經225	39,826.00	+137.19	+0.35%
US 30	44,274.0	+33.2	+0.08%
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美元指數期貨	97.205	+0.033	+0.03%

倫敦布倫特原油	70.67	+0.52	+0.74%
WTI原油	68.88	+0.55	+0.80%
黃金	3,295.65	-21.25	-0.64%
銅	5.5262	-0.1593	-2.80%
天然氣	3.289	-0.051	-1.53%
美國二號棉花	67.83	+0.45	+0.67%
美國大豆	1,024.00	+3.00	+0.29%

歐元/美元	1.1718	-0.0007	-0.06%
美元/日元	146.61	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.1858	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.3602	+0.0027	+0.20%
美元/新臺幣	29.167	+0.044	+0.15%
美元/港幣	7.8500	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.35065	-0.00465	-0.09%

建設銀行	8.220	-0.020	-0.24%
友邦保險	68.50	-0.20	-0.29%
滙豐控股	96.70	+0.45	+0.47%
中國平安	49.50	-1.20	-2.37%
騰訊控股	497.60	-6.90	-1.37%
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香港交易所	411.60	-5.80	-1.39%