AXA SPDB Value Growth Equity A(519110)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.065 -0.030 -2.76%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 515.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519110 持股

全面的主要持股資訊及浦銀安盛價值成長混合A (519110) 的關鍵持股資訊。我們的浦銀安盛價值成長混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	12.340	12.340
股票	68.310	68.310
債券	5.790	5.790
其他	13.560	13.560

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.840	15.113
市帳率	2.584	1.854
市銷率	1.488	1.228
市現率	14.731	7.448
股息收益率	1.580	2.909
5 年盈利增長	27.735	17.629

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	44.330	16.155
工業	26.000	26.204
基本材料	12.610	19.056
防禦型消費	6.170	7.246
週期性消費	5.130	14.959
能源	4.280	4.295
公用事業	1.470	4.511

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
立訊精密	CNE100000TP3	5.91	37.65	-4.03%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	5.79	-	-
恒玄科技	CNE100005XM1	4.90	254.00	-0.66%
洛陽鉬業	CNE100001NR0	4.60	7.32	-3.81%
水晶光電	CNE100000CT1	4.12	20.50	-3.39%
寒武紀	CNE1000041R8	3.63	492.00	-4.34%
德業股份	CNE1000052S3	3.50	88.39	-3.84%
金杯電工	CNE100000YK4	3.45	9.83	-1.01%
中際旭創	CNE100001CY9	3.35	132.28	-1.14%
古井貢酒	CNE000000MD5	3.28	187.00	-3.86%

由AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA SPDB CSI 300 Index Strengthen F	734.08M	13.02	-6.85	8.84
AXA SPDB Consumption Upgrade Allo A	708.57M	-2.23	-6.50	7.71
AXA SPDB Consumption Upgrade Allo C	708.57M	-2.34	-6.67	-
AXA SPDB Growth flexible allocate	566.53M	-1.35	-13.71	-
AXA SPDB Dividend Selected Stock	562.51M	-16.53	-14.01	8.24

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%