AXA SPDB CSI RAFI 400 Index Fund(519117)

上海

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1.686 -0.003 -0.18%

23/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 浦銀安盛基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001DF6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519117 持股

全面的主要持股資訊及浦銀安盛基本面400指數 (519117) 的關鍵持股資訊。我們的浦銀安盛基本面400指數投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.690	8.690	0.000
股票	91.960	91.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.710	17.673
市帳率	1.357	1.693
市銷率	0.544	1.132
市現率	4.698	6.963
股息收益率	2.736	2.665
5 年盈利增長	16.800	13.697

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.660	21.598
基本材料	19.110	15.909
科技	12.160	22.594
週期性消費	10.120	8.271
醫療保健	10.020	11.165
金融服務	9.690	7.892
能源	5.710	2.385
防禦型消費	3.950	3.910
公用事業	3.560	3.181
房地產	3.330	1.460
通訊服務	2.690	3.485

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 387

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
興業證券	CNE100000V95	0.71	7.24	-5.97%
金風科技	CNE1000008S5	0.71	15.59	-1.95%
浙江龍盛	CNE000001FJ4	0.62	10.38	-1.24%
四川長虹	CNE000000GJ4	0.60	9.260	-0.32%
中天科技	CNE000001CW4	0.59	16.72	-0.77%
永泰能源	CNE000000WD4	0.58	1.620	-1.82%
隧道股份	CNE000000B83	0.58	6.31	-1.10%
江淮汽車	CNE0000018M9	0.55	49.86	+2.89%
中集集團	CNE000000644	0.55	9.49	-0.11%
東方雨虹	CNE100000CS3	0.52	12.90	-2.20%

由AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA SPDB Growth flexible allocate	650.44M	14.32	-1.29	1.13
AXA SPDB Strategy Em Ind Balance	648.39M	20.76	12.68	7.52
AXA SPDB Value Growth Equity A	593.13M	26.78	1.11	2.09
AXA SPDB Medical&Hlth Flxble Fd	337.28M	29.41	-4.65	5.09
AXA SPDB CSI 300 Index Strengthen F	335.16M	19.24	10.92	6.81

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香港恒生指數	25,434.23	-331.13	-1.29%
上證指數	3,909.52	-14.56	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	435.08	-0.68	-0.15%
日經225	50,655.10	+73.16	+0.14%
US 30	47,702.6	-36.7	-0.08%
US 500	6,844.0	-2.5	-0.04%
美元指數期貨	99.097	+0.036	+0.04%

倫敦布倫特原油	62.38	-0.11	-0.18%
WTI原油	58.75	-0.13	-0.22%
黃金	4,230.30	+12.60	+0.30%
銅	5.3395	-0.1050	-1.93%
天然氣	4.718	-0.194	-3.95%
美國二號棉花	63.82	+0.14	+0.22%
美國大豆	1,089.00	-4.00	-0.37%

歐元/美元	1.1636	0.0000	0.00%
美元/日元	156.32	+0.45	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.0618	-0.0087	-0.12%
英鎊/美元	1.3316	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	31.163	-0.014	-0.05%
美元/港幣	7.7820	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.97735	-0.01215	-0.24%

建設銀行	7.610	-0.050	-0.65%
友邦保險	77.25	-0.65	-0.83%
滙豐控股	109.50	+0.40	+0.37%
中國平安	60.75	-1.00	-1.62%
騰訊控股	602.50	-2.50	-0.41%
長和	54.45	-0.65	-1.18%
香港交易所	401.20	-3.40	-0.84%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
浦銀安盛基本面400指數	1.686	-0.003	-0.18%
Santander Renta V.	13.612	+0.049	+0.36%
Invesco DB Agricu.	26.40	-0.12	-0.45%
RECL	73.17	-0.34	-0.46%
ASD/比特幣	0.00000199	0.00000000	0.00%
Purpose Tactical .	33.39	-0.11	-0.33%
Raiffeisen Centro.	8.060	0.000	0.00%
Acatis - Gané Val.	27,424.920	-3.620	-0.01%