Ashmore SICAV Local Currency Fund R USD Inc(0P0000GBW1)

盧森堡

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102.630 0.000 0.00%

11/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0261074586

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.6M

0P0000GBW1綜觀

提供Ashmore SICAV Local Currency Fund R USD Inc互惠基金(ISIN: LU0261074586)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000GBW1互惠基金(ISIN: LU0261074586)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1029	1048	935	1161	997	1250
基金回報率	2.85%	4.84%	-6.46%	5.11%	-0.06%	2.25%
類別中排名	923	895	196	535	243	111
類別中排名百分比	97	94	34	84	52	84

由Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutiu	879.65M	7.70	6.10	1.28
Local Currency Bond Fund Institutia	879.65M	4.06	2.88	1.22
Debt Fund Institutional USD Inc	338.53M	1.10	3.76	1.23
Debt Fund Institutional USD Acc	338.53M	2.74	2.04	1.86
Debt Fund Retail USD Inc	338.53M	2.59	1.44	1.27

Global Emerging Markets Bond - Local Currency類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.13B	4.09	2.89	1.85
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.13B	4.10	2.86	1.81
Funds Global Emerging Markets Locxu	1.87B	3.74	1.40	0.38
Funds Global Emerging Markets Loczu	1.87B	6.74	5.69	1.39
Funds Global Emerging Markets Loccu	1.87B	6.46	4.95	0.68

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	18.95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7B7	6.62	-	-
Republic of Chile 4.5%	CL0002269331	6.34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623032C00	4.95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7I2	4.30	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	賣出	中立	買入
技術指標	賣出	強力買入	賣出
總結	賣出	買入	中立

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香港恒生指數	23,147.00	-402.46	-1.71%
上證指數	3,371.86	+2.61	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	395.83	-4.75	-1.19%
日經225	38,324.00	+679.74	+1.81%
US 30	42,298.0	-112.1	-0.26%
US 500	5,822.8	-21.4	-0.37%
美元指數期貨	101.397	-0.202	-0.20%

倫敦布倫特原油	64.76	-0.20	-0.31%
WTI原油	61.78	-0.17	-0.27%
黃金	3,239.55	+11.55	+0.36%
銅	4.6290	-0.0020	-0.04%
天然氣	3.704	+0.016	+0.43%
美國二號棉花	67.09	+0.47	+0.71%
美國大豆	1,069.00	-1.00	-0.09%

歐元/美元	1.1112	+0.0024	+0.22%
美元/日元	147.86	-0.59	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.1849	-0.0134	-0.19%
英鎊/美元	1.3194	+0.0019	+0.14%
美元/新臺幣	30.447	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7928	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.27135	+0.02365	+0.45%

建設銀行	6.770	+0.020	+0.30%
友邦保險	62.15	-1.05	-1.66%
滙豐控股	89.50	-0.50	-0.56%
中國平安	47.50	-0.80	-1.66%
騰訊控股	507.00	-10.50	-2.03%
長和	44.85	-0.35	-0.77%
香港交易所	375.20	-9.80	-2.55%