Ashburton Global Growth Fund D USD Acc(0P00014DCI)

盧森堡

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17.117 +0.080 +0.48%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1109956018

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 115.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014DCI 持股

全面的主要持股資訊及 Ashburton Global Growth Fund D USD Acc (0P00014DCI) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashburton Global Growth Fund D USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.490	4.580	0.090
股票	66.500	66.500	0.000
債券	16.390	16.390	0.000
可換股債券	0.030	0.030	0.000
其他	12.590	47.400	34.810

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.366	16.195
市帳率	2.826	2.231
市銷率	2.239	1.749
市現率	12.242	10.111
股息收益率	1.926	2.430
5 年盈利增長	11.261	11.651

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.310	19.598
金融服務	19.120	15.772
醫療保健	11.890	10.564
週期性消費	11.360	10.967
工業	9.870	10.575
通訊服務	6.290	7.769
防禦型消費	6.000	6.935
能源	3.890	4.525
基本材料	2.350	5.010
房地產	2.100	6.002
公用事業	1.800	3.071

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	17.07	9,452.5	+1.00%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	13.27	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9.70	631.27	+0.25%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	9.06	21.825	+0.66%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	4.55	89.88	+0.22%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	3.66	54.76	-0.20%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3.64	54.13	+0.33%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3.10	5.81	-0.17%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.14	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2.11	3,372.4	+0.65%

由Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Adamant Medtech B USD	1.58B	9.20	-1.81	9.55
Adamant Medtech I USD	1.58B	9.85	-1.12	10.34
LU1811047593	325.68M	5.68	-14.64	-
LU1811047247	325.68M	6.31	-14.04	-
EDM Intl S American Growth A USD	334.68M	17.47	-2.70	11.74

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%