AMMUS GESTIO, SICAV, S.A.(0P00017BI8)

馬德里

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11.365 -0.020 -0.14%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Urquijo Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0109203010

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017BI8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.920	99.920	0.000
債券	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.272	15.202
市帳率	1.440	2.113
市銷率	6.099	1.568
市現率	14.889	8.836
股息收益率	4.180	2.585
5 年盈利增長	4.894	12.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	2.747

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	6.24	115.80	+1.61%
Equinix Inc	US29444U7000	5.54	936.37	+1.38%
西蒙地產集團	US8288061091	4.33	181.14	-0.36%
Swiss Prime Site	CH0008038389	4.09	95.85	+1.75%
Vonovia	DE000A1ML7J1	3.93	30.18	+4.76%
Welltower	US95040Q1040	3.79	137.91	+0.02%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	3.74	189.84	+1.32%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	3.58	231.94	+0.57%
美國電塔	US03027X1000	3.56	204.31	+0.74%
Realty Income	US7561091049	3.43	57.45	+0.10%

由Urquijo Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	262.75M	9.53	2.97	3.95
Muza Inversiones SICAV	198.47M	-2.26	6.43	9.13
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	177.81M	6.98	9.88	6.60
Lierde SICAV	115.86M	2.39	3.15	6.23
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83.17M	10.65	4.39	5.80

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%