AllianzGI Structured Return Fund Class A(AZIAX)

美國基金

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10.61 0.00 0.00%

14/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Allianz Funds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 4.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

AZIAX 持股

全面的主要持股資訊及 AllianzGI Structured Return A (AZIAX) 的關鍵持股資訊。我們的 AllianzGI Structured Return A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.86	100.86	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.17	21.88
市帳率	2.92	3.02
市銷率	2.12	2.04
市現率	11.55	11.61
股息收益率	2.07	2.24
5 年盈利增長	8.93	9.01

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.98	24.15
醫療保健	14.75	14.12
金融服務	13.26	15.12
通訊服務	10.78	9.33
週期性消費	10.59	10.68
工業	8.39	8.59
防禦型消費	7.38	8.15
公用事業	3.07	3.10
房地產	2.84	2.87
能源	2.83	2.47
基本材料	2.15	2.27

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 221

短倉數目: 141

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	13.18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	13.17	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	13.17	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	12.23	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.53	-	-
S+p 500 Index Sep20 2570 Put	-	0.05	-	-

由Allianz Global Investors發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AllianzGI Convertible Institutional		1.21B	24.11	14.89	12.35
	AllianzGI Convertible A		181.71M	12.76	10.17	10.91

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香港恒生指數	25,434.23	-331.13	-1.29%
上證指數	3,909.52	-14.56	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	435.80	+0.05	+0.01%
日經225	50,655.10	+73.16	+0.14%
US 30	47,544.6	-16.2	-0.03%
US 500	6,839.3	-1.2	-0.02%
美元指數期貨	99.180	+0.110	+0.12%

倫敦布倫特原油	62.12	-0.37	-0.59%
WTI原油	58.43	+0.03	+0.05%
黃金	4,237.35	+0.90	+0.02%
銅	5.3305	+0.0005	+0.01%
天然氣	4.586	+0.008	+0.17%
美國二號棉花	63.87	+0.19	+0.30%
美國大豆	1,087.00	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.1627	0.0000	0.00%
美元/日元	156.85	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.0614	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.3302	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.165	+0.024	+0.08%
美元/港幣	7.7824	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.96225	+0.00235	+0.05%

建設銀行	7.610	-0.050	-0.65%
友邦保險	77.25	-0.65	-0.83%
滙豐控股	109.50	+0.40	+0.37%
中國平安	60.75	-1.00	-1.62%
騰訊控股	602.50	-2.50	-0.41%
長和	54.45	-0.65	-1.18%
香港交易所	401.20	-3.40	-0.84%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AllianzGI Structu.	10.61	0.00	0.00%
Invesco Utilities.	616.80	-0.80	-0.13%
Fidelity Asset Al.	15.725	-0.045	-0.28%
Virtus Multi-Stra.	9.04	0.00	0%
8048	60.50	0.00	0.00%
Trea Cajamar Crec.	1,334.680	-0.510	-0.04%
BlackRock Global .	107.750	-0.040	-0.04%
ChangSheng SX Fle.	1.088	+0.000	+0.00%