安本環球-新興市場債券基金I1(0P0000A2L6)

盧森堡

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14.277 -0.016 -0.11%

08/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0231480053

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 337.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2L6歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月8日	14.277	14.277	14.293	14.277	-0.11%
2025年12月5日	14.293	14.293	14.301	14.293	-0.05%
2025年12月4日	14.301	14.301	14.301	14.276	0.17%
2025年12月3日	14.276	14.276	14.276	14.256	0.14%
2025年12月2日	14.256	14.256	14.262	14.256	-0.04%
2025年12月1日	14.262	14.262	14.333	14.262	-0.50%
2025年11月28日	14.333	14.333	14.333	14.331	0.02%
2025年11月27日	14.331	14.331	14.331	14.308	0.16%
2025年11月26日	14.308	14.308	14.308	14.308	0.17%
2025年11月25日	14.283	14.283	14.283	14.283	0.09%
2025年11月24日	14.270	14.270	14.270	14.241	0.21%
2025年11月21日	14.241	14.241	14.252	14.241	-0.08%
2025年11月20日	14.252	14.252	14.252	14.234	0.13%
2025年11月19日	14.234	14.234	14.234	14.234	-0.02%
2025年11月18日	14.236	14.236	14.249	14.236	-0.09%
2025年11月17日	14.249	14.249	14.249	14.241	0.05%
2025年11月14日	14.241	14.241	14.293	14.241	-0.36%
2025年11月13日	14.293	14.293	14.293	14.268	0.18%
2025年11月12日	14.268	14.268	14.268	14.248	0.14%
2025年11月11日	14.248	14.248	14.248	14.229	0.14%
2025年11月10日	14.229	14.229	14.229	14.229	0.00%

最高: 14.333

最低: 14.229

差價: 0.105

平均: 14.271

升跌（%）: 0.337

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上證指數	3,915.63	-8.45	-0.22%
新加坡MSCI 期貨	435.83	+0.07	+0.02%
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美元指數期貨	99.000	-0.061	-0.06%

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美國二號棉花	63.73	-0.01	-0.02%
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歐元/美元	1.1648	+0.0012	+0.10%
美元/日元	155.95	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.0685	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.3335	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	31.183	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7791	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.98705	-0.00245	-0.05%

建設銀行	7.670	+0.010	+0.13%
友邦保險	77.75	-0.15	-0.19%
滙豐控股	109.50	+0.40	+0.37%
中國平安	60.98	-0.78	-1.26%
騰訊控股	601.00	-4.00	-0.66%
長和	54.20	-0.90	-1.63%
香港交易所	401.20	-3.40	-0.84%

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Aberdeen Global .	14.277	-0.016	-0.11%
ACNp/美元	0.00000683	+0.00000156	+29.60%
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