| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,267.51 | 5,039.42 | 14,560.45 | 3,394.91 | -3,975.31 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +160.01% | +122.24% | +188.93% | -76.68% | -217.1% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,153.41 | 3,164.5 | 2,236.85 | 1,857.9 | 1,631.42 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 94.08 | 112.19 | 155.04 | 147.11 | 156.98 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.17 | 7.54 | 18.06 | 16.75 | 6.55 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -172.17 | -1,075.39 | -885.42 | -552.18 | 965.87 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 185.01 | 2,830.57 | 13,035.92 | 1,925.33 | -6,736.14 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,022.35 | -2,081.75 | 4,846.77 | 2,855.37 | 4,488.45 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,337.55 | -4,488.36 | -17,526.61 | -12,056.38 | -4,708.95 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -203.94% | +29.18% | -290.49% | +31.21% | +60.94% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37,821.08 | 31,438.29 | 18,231.96 | 16,198.93 | 15,528.83 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 387.83 | - | 97.83 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37,433.25 | 31,438.29 | 18,134.13 | 16,198.93 | 15,528.83 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36,682.21 | -29,437.1 | -34,638.83 | -26,804.16 | -16,939.99 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -120 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36,562.21 | -29,437.1 | -34,638.83 | -26,804.16 | -16,939.99 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 200.46 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -496.71 | -103.39 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,013.47 | -4,853.47 | -3,573.25 | -2,412.44 | -2,607.08 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -966.24 | -1,532.69 | 2,453.51 | 961.28 | -891.17 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9.93 | -206.97 | -30.73 | 104.8 | 14.49 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,057.63 | -1,737.67 | 1,849.88 | -5,701.3 | -4,181.31 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,747.83 | 18,658.76 | 14,684.37 | 15,211.77 | 10,115.03 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,690.21 | 16,921.09 | 16,534.25 | 9,510.47 | 5,933.72 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,287.86 | 29,960.55 | 3,506.03 | -3,998.58 | 640.65 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +139.49% | +598.73% | -88.3% | -214.05% | +116.02% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.82% | 19.28% | 58.65% | 15.71% | -21.46% |
|