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結束日期: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 5796.22 | 4494.62 | 12542.09 | 6701.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 11058.93 | 1794.2 | 9535.62 | 13645.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -1074.4 | -240.18 | -1104.26 | -226.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -4321.68 | -10695.4 | -112.51 | -169.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -0.128 | 0.128 | - | 0.115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 5662.84 | -9141.39 | 8318.85 | 13249.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 92484.87 | 101698.69 | 92809.47 | 79109.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 98147.71 | 92557.3 | 101128.32 | 92358.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 5213.14 | 4999.57 | 6151.76 | 12779.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 4.27 | -18.73 | -51.86 | 290.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 1.64 | 0.245 | 1.1 | 1.9 |
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