| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,730 | 2,051 | -11,525 | 27,048 | 40,358 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 總折舊、損耗及攤銷 | | 其他營運活動—總計 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -81.34% | -69.52% | -661.92% | +334.69% | +49.21% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,715 | 3,377 | 22,109 | 13,677 | 19,142 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,573 | 8,182 | 7,890 | 6,832 | 6,271 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,558 | -9,508 | -41,524 | 6,539 | 14,945 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -29,631 | 122,554 | -7,619 | -42,476 | 16,043 |
| |
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,136 | -1,243 | -11,238 | -59,645 | 20,494 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還長期債務—總計 | | 已償還短期債務—總計 | | 普通股回購 | | 發行普通股 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +87.13% | +86.39% | -804.1% | -430.74% | +134.36% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 53,381 | 38,136 | 1,275 | 70,301 | 87,485 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 16,564 | 38,414 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 53,381 | 38,136 | 1,275 | 53,737 | 49,071 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -62,271 | -110,860 | -71,724 | -19,587 | -22,886 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -60,996 | -65,347 | -47,134 | -19,587 | -22,886 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,275 | -45,513 | -24,590 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,533 | -3,415 | -14,464 | -6,033 | -11,851 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 3,116 | 5,756 | - | 1,722 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,550 | -3,602 | -6,675 | - | -1,725 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,589 | -6,142 | -3,627 | -5,293 | -5,930 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 35,426 | 81,524 | 78,221 | -99,033 | -26,321 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32,037 | 123,362 | -30,382 | -75,073 | 76,895 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 275,427 | 205,722 | 329,623 | 301,130 | 239,564 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 243,390 | 329,084 | 299,241 | 226,057 | 316,459 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.08% | 0.01% | -0.21% | 0.58% | 0.89% |
|