濰柴動力 (000338)

深圳
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000338現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22,991.5820,717.12-2,349.527,470.8526,094.12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.54%-9.89%-111.34%+1,269.22%-5.01%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,228.279,492.614,905.019,013.8911,403.29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,787.1910,907.4411,064.711,908.5312,391.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa71.2660.1283.2580.65334.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,701.774,103.191,850.716,511.227,740.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,203.1-3,846.24-20,253.17-43.45-5,775.42
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,417.12-5,380.67-8,545.19-5,736.88-28,911.03
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.23%+42.86%-58.81%+32.86%-403.95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,765.87-6,252.21-6,635.16-7,199.79-7,359.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa54.77357.4872.54289.71759.91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,295.55-478.9914.57-21.67-283.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa680.242.47486.1851.7279.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,090.71990.59-2,483.331,143.14-22,106.87
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,004.84-1,243.634,852.05-13,029.21-13,838.09
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+60.29%+58.61%+490.15%-368.53%-6.21%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41,639.2510,387.929,755.1913,048.3310,585.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41,639.2510,387.929,755.1913,048.3310,585.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44,317.88-18,851.26-21,104.8-19,920.85-16,894.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44,317.88-18,851.26-21,104.8-19,920.85-16,894.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,990-490.28-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1,036.02--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,005.21-5,059.77-4,394.32-4,753.31-7,232.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,679-710.51,632-1,893.67-296.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-86.72-118.36177.44154.48-11.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,482.913,974.46-5,865.28,859.23-16,666.22
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa51,946.3665,704.2976,706.8983,997.6388,733.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa62,429.2679,678.7570,841.6992,856.8772,066.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,821.7819,408.77-6,417.8130,118.2813,545.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+14.32%+8.9%-133.07%+569.29%-55.03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.75%9.63%-10.17%17.19%15.69%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)
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