成實外教育 (1565)

香港
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1565現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/08
2022
31/08
2023
31/08
2024
31/08
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa820.97819.35256.77251.65471.43
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.35%-0.2%-68.66%-2%+87.33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa225.47-1,797.5411.3832.2645.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa208.5207.82126.43135.38156.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.830.630.740.440.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa111.521,725.893.08104.48141.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa274.65682.6325.15-20.91128.26
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,135.53-1,741.43-228.73-141.24-156.28
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+19.68%-53.36%+86.87%+38.25%-10.65%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-866.5-276.06-187.76-135.57-116.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.570.11-7.02-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-214.53----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.27-770.41--2.06-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-35.8-114.6-40.97-10.62-39.89
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa693.97299.23-269.89257.17-258.49
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+174.16%-56.88%-190.2%+195.29%-200.51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,970.491,348555.011,672.95931.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16.8316.4-13.73-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,953.661,331.6555.011,659.22931.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-855.92-1,003.14-628.37-1,295.39-1,017.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-108.17-131.04---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-747.75-872.1-628.37-1,295.39-1,017.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---17.7-0.73-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-214.98--122.82--46.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-205.62-145.37-56.01-119.67-126.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.040.03-0.62-0.430.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa379.45-142.1-242.47367.1556.77
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa394.39773.83631.74389.27756.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa773.83631.74389.27756.41813.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-117.04--1,467.71114.96199.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+73.5%--+107.83%+73.97%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.64%43.95%14.96%31.27%38.86%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)
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